آموزش فیوچرز؛ قراردادی آتی بین خریدار و فروشنده
دنیای کریپتوکارنسی هر روز بزرگ‌تر شده و خدمات جدیدی از جمله معاملات فیوچرز را با سودهای نجومی در اختیار کاربران قرار داده است. با گذشت زمان، افراد بیشتری در دنیا ترغیب به سرمایه‌گذاری و معامله در حوزه رمز ارزها می‌شوند. زیرا بسیاری از آن‌ها ادعا کرده‌اند که با فعالیت در کریپتوکارنسی توانستند به ثروت‌های بسیاری در مدت زمان کوتاهی دست پیدا کنند. معاملات فیوچرز نیز یکی از فرصت‌های پول‌ساز در حوزه ارز دیجیتال به شمار می‌رود.
بسیاری از صرافی‌های بزرگ دنیا از جمله بایننس قابلیت معامله در futures را با استفاده از اهرم برای کاربران فعال کرده است. اما هیجان‌زده عمل نکنید، فیوچرز مانند یک شمشیر دولبه است. زیرا در یک چشم بهم زدن می‌تواند سرمایه کاربران را چند برابر کند و از طرفی می‌تواند کل دارایی آن‌ها را نابود کند. پس با احتیاط از این نوع معاملات استفاده کنید. در این مقاله از تریتکس قصد داریم با آموزش فیوچرز، فیوچرز به زبان ساده را مورد بررسی قرار دهیم و از شما دعوت می‌کنیم تا پایان مقاله ما را همراهی کنید.
فیوچرز چیست؟ معامله‌ای سودآور در دنیای رمز ارزها
فیوچرز، یکی از معاملات آتی در بازارهای ارز دیجیتال به شمار می‌رود. در این نوع معاملات خریدار و فروشنده برای معامله یک دارایی، در بازه زمانی تعیین شده و قیمتی مشخص در آینده به توافق می‌رسند. در بازار فیوچرز افراد بدون داشتن دارایی وارد معامله خرید و فروش می‌شوند. بنابراین اگر قیمت را درست پیش بینی کرده باشند، در زمانی مشخص می‌توانند سود خود را دریافت کرده و از معامله خارج شوند.
اما قسمت تلخ ماجرا این است که اگر پیش بینی آن‌ها غلط از آب دربیاید، ناچار به پرداخت مبلغ توافق شده به طرف مقابل هستند. بنابراین در این مدل معامله‌ها نباید بی‌گدار به آب زد. همه صرافی‌ها کارمزد قرارداد فیوچرز را همان موقع از دو طرف دریافت می‌کند. صرافی تریتکس به شما توصیه می‌کند که با دقت کافی در این بازار معامله کنید زیرا در صورت برد یا باخت، صرافی همان ابتدا کارمزد را از شما دریافت می‌کند.
فیوچرز به زبان ساده؛ پیشبینی برد یا باخت!
فیوچرز یعنی چی؟ برای درک بیشتر معاملات فیوچرز به این مثال ساده خوب دقت کنید. فرض کنید شما و دوستتان در این بازار معامله می‌کنید. شما پیشبینی می‌کنید که قیمت این دارایی از 500 دلار بیشتر خواهد شد. پس این سهم از دارایی را با هدف سود بیشتر خریداری می‌کنید. اما دوستتان عقیده دارد، ارزش این دارایی از 500 دلار کمتر خواهد شد. پس با خیال راحت معامله فروش را انجام می‌دهد.
هر دو برای روز مشخص شده هیجان‌زده هستید اما باید بدانید که برنده این معامله تنها یک نفر خواهد بود. در تاریخ مشخص شده اگر قیمت به بالای 500 دلار افزایش پیدا کرد، به شما تبریک می‌گوییم زیرا برنده این معامله شما هستید. اما اگر قیمت دارایی کاهش پیدا کند، باید بپذیرید که پیشبینی دوستتان درست بوده است.
بررسی مزایای معامله فیوچرز در یک نگاه
سرمایه‌گذاری و معامله در رمز ارزها در بعضی مواقع ریسک بالایی دارد. اما اگر از تحلیل و استراتژی‌های درست و اصولی استفاده شود، سودهای شیرینی به کاربران می‌دهد. در معاملات فیوچرز اگر بتوانید قیمت دارایی را درست پیشبینی کنید، با توجه به عدد اهرم معاملاتی سودهای چندین برابری بدست می‌آورید. در این قسمت از مقاله قصد داریم مزایای بازار فیوچرز ارز دیجیتال را به‌صورت کامل مورد بررسی قرار دهیم.
معامله فیوچرز؛ معامله‌ای دوطرفه در بازار رمز ارزها
بازار دو طرفه، اکثر کاربران را به سمت دنیای رمز ارزها و معاملات فیوچرز ترغیب کرده است. در این نوع معاملات قابلیت خرید و فروش در هر دو جهت بازار وجود دارد. بنابراین با استفاده از ابزارهایی مانند بهترین اندیکاتور برای فیوچرز، می‌توانید معاملاتی انجام دهید که مثل آب خوردن سودهای بالا کسب کنید.
مدیریت ریسک حساب کاربری در فیوچرز
اکثر کاربران بدون استفاده از مدیریت ریسک در بازارهای مالی، همه دارایی خود را در سریع‌ترین زمان ممکن از دست می‌دهند. مدیریت ریسک یعنی با توجه به سرمایه اولیه خود با چه میزان حد ضرر و حد سود می‌توانیم معاملات فیوچرز را انجام دهیم. برای مثال بعضی از شرکت‌ها روزانه تنها اجازه 10 درصد ضرر روی کل حساب خود را دارند. اگر از قبل پلن معاملاتی برای مدیریت ریسک روی معاملات خود انجام دهید، بدون شک از ضررهای جبران‌ناپذیر جلوگیری خواهد شد. همچنین با پیدا کردن بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری می‌توانید سرمایه خود را در مدت زمان کوتاهی با ریسک کمتر رشد دهید.
تعیین ارزش دارایی در بازار فیوچرز
در بازار futures خریدار و فروشنده ارزش دارایی را قبل از ورود به معامله مشخص می‌کنند. چراکه پس از زمان سر رسید معامله، هیچ یک از طرفین نتوانند قیمت را دستکاری کنند. قدم اول در این مدل معاملات پذیرش برد یا باخت است. هر دو موقعیت برنده یا بازنده در یک معامله فیوچرز، برای یک نفر اتفاق نمی‌افتد.
تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز؛ راحتی انجام معاملات فیوچرز نسبت به اسپات برای افراد تازه کار
معامله futures (فیوچرز به زبان انگلیسی) نسبت به ترید خود رمز ارزها در پلتفرم اسپات بسیار راحت‌تر است. حتی افراد تازه‌کار و کم‌تجربه نیز می‌توانند در futures معامله کنند. زیرا تنها به یک بازار لیکویید و صرافی امن نیاز دارند. به همین دلیل حجم معاملات در این بازار حدود 2 الی 3 برابر بازار اسپات است. با این حال افراد می‌توانند از هر دو معامله اسپات و فیوچرز برای کسب درآمد استفاده کنند. با بررسی مقاله تفاوت مارجین و فیوچرز می‌توانید تفاوت معاملات را به‌خوبی درک کنید.
سودهای بالاتر با اهرم در بازار فیوچرز ارز دیجیتال
اهرم یا لوریج در معاملات فیوچرز یکی از هیجان‌انگیزترین قابلیت‌های کرپیتوکارنسی به شمار می‌رود. برای مثال شما قصد دارید فقط با 20 دلار از سرمایه فعلی خود معامله‌ای باز کنید. از طرفی با استفاده از اهرم 20 می‌توانید با سرمایه 400 دلاری معامله را انجام دهید، بدون اینکه سرمایه‌ای از حساب خود اضافه کنید.
پلتفرم معاملاتی فیوچرز در کوکوین و فیوچرز در بایننس لوریج 100 را نیز در اختیار کاربران قرار می‌دهند. در این شرایط کسب سودهای نجومی دور از انتظار نیست. اما به این نکته دقت داشته باشید که اگر پیشبینی شما درست نباشد، استفاده از معاملات لوریج دار می‌تواند ضرر شما را چندین برابر کند.معامله فیوچرز
معایب انجام معامله در بازار فیوچرز ارز دیجیتال
کسب سود و درآمدهای بالا از دنیای کریپتوکارنسی غیرممکن نیست. اما نمی‌توان از ضررها در معاملات چشم پوشی کرد. در این قسمت از مقاله قصد داریم نیم نگاهی به معایب معاملات فیوچرز داشته باشیم.
لیکوییدیتی در معاملات فیوچرز؛ بلایی خانمان سوز
متاسفانه بسیاری از کاربران و سرمایه‌گذاران برای بدست آوردن سود بیشتر طمع می‌کنند و با کل سرمایه خود وارد معاملات فیوچرز می‌شوند. حتی در بعضی موارد با استفاده از اهرم‌ها مبلغی از صرافی قرض می‌گیرند.
در این شرایط با کوچک‌ترین اشتباهی در پیشبینی باید با کل سرمایه و دارایی‌تان خداحافظی کنید. این لحظه تلخ همان لیکوییدیتی ارز دیجیتال است که سرمایه اکثر افراد را در یک چشم بهم زدن نابود کرده است. بسیاری از معامله گران بزرگ و مطرح در دنیا می‌گویند: طمع در بازارهای مالی همیشه برابر با شکست است.
معاملات فیوچرز با اهرم؛ شمشیری دو لبه
اهرم یا لوریج در معاملات فیوچرز مانند شمشیری دولبه هستند که یا شما را پولدارتر می‌کنند یا همه دارایی‌تان را از بین می‌برند. همه چیز به انتخاب شما برمی‌گردد. اگر از قابلیت اهرم به شیوه اصولی و با در نظر گرفتن مدیریت ریسک استفاده کنید، این شمشیر آسیبی به سرمایه شما نخواهد زد. اما اگر از روی طمع و برای کسب هر چه زودتر سودهای بالا استفاده کنید، بدون شک لبه تیز این شمشیر را لمس خواهید کرد.
بسیاری از کاربرن بدون آگاهی و با دانش کم در بازار فیوچرز کپی تریدینگ انجام می دهند. یعنی از تحلیل و استراتژی افراد دیگری برای کسب درآمد استفاده می کنند. طبق بررسی‌های انجام شده بیشتر آن‌ها با استفاده از این روش نه‌تنها سود نمی‌کنند بلکه ارزش دارایی‌شان نصف شده یا همه را از دست می‌دهند. اولین قدم برای ورود به بازارهای مالی، یادگیری و آموزش است.
فیوچرز پرپچوال؛ قراردادی بدون تاریخ
رابرت شیلر اقتصاددان آمریکایی در سال 1992 قابلیت پرپچوال را به بازار فیوچرز معرفی کرد. هدف از معرفی این نوع معاملات کاهش هزینه معامله و نگهداری قرارداد به شکل مستقیم است. این معاملات بر اساس زمان و قیمت مشخص بین خریدار و فروشنده انجام می‌شود. فیوچرز پرپچوال قراردادی است که تاریخ انقضا یا سر رسید مشخصی ندارد. در این صورت تریدرهای حرفه‌ای با استفاده از این قابلیت می‌توانند سودهای خوبی از معاملات خود بدست بیاورند.
معامله فیوچرز پرپچوال نزدیک به قیمت بازار اسپات و با توجه به قیمت شاخص انجام می‌شود. یعنی زمانی که قیمت به محدوده مشخص شده رسید، خریدار یا فروشنده طبق پیشبینی درست خود می‌توانند سود حاصل از معامله را برداشت کنند. معامله پرپچوال یا دائمی بسیاری از افراد کم‌تجربه را ترغیب به معامله می‌کند. اما این هشدار مهم را در مورد معاملات بدون تاریخ در نظر داشته باشید که به دلیل عدم نظارت قانونی در این مدل معاملات، یک اشتباه کوچک می‌تواند به ضرر از دست رفتن کل دارایی تان تمام شود.
معامله فیوچرز در صرافی ایرانی؛ فرصتی برای درآمدزایی با ریسک بالا
یکی از آرزوها و اهداف بزرگ افراد در سراسر دنیا، کسب سودهای نجومی و درآمدهای انفجاری است. خوشبختانه کریپتوکارنسی فرصت‌های جدیدی مانند معاملات فیوچرز را برای کسب درآمد در اختیار کاربران قرار داده است. در این صورت فعالان حوزه رمز ارزها با دانش و مهارت کافی می‌توانند از معاملات آتی درآمدهای قابل توجهی را تجربه کنند. فیوچرز در نوبیتکس به کاربران ایرانی این امکان را می‌دهد که معاملات خود را بدون محدودیت و به‌آسانی انجام دهند.
برای شروع به آموزش معاملات فیوچرز کافی است بدانید فقط یک برنده وجود خواهد داشت و فرد بازنده ناچار به پرداخت مبلغ توافق شده به طرف مقابل می‌شود. از مزیت‌های مهم معاملات futures می‌توان به اهرم یا لوریج اشاره کرد. اهرم‌های مختلف می‌توانند سرمایه ورود به معاملات را برای شما چندین برابر کنند تا سود بیشتری بدست آورید. اما در صورت پیشبینی غلط چندین برابر نیز ضرر خواهید کرد.
در این مقاله از تریتکس به آموزش فیوچرز ارز دیجیتال پرداختیم. حال نوبت به اشتراک‌گذاری تجربیات ارزشمند شماست. آیا تا به حال از معاملات فیوچرز استفاده کرده‌اید؟ با انجام این معاملات چه میزان سود به دست آورده‌اید؟ نظرات خود را در این مقاله برای ما ثبت کنید.
ساده خوب و روان
ممنونم 🙏🙏🙏
سپاس از همراهی و توجه شما