ترید روزانه ارز دیجیتال؛ آموزش استراتژی موثر و پرسود

ترید روزانه ارز دیجیتال یکی از استراتژی‌های معاملاتی پرسود در بازار مالی است و این پتانسیل را دارد که فرصت‌های معاملاتی پرسود و هیجان انگیز را برای تریدرها فراهم کند. ترید در تایم فریم روزانه به طور کلی شامل بررسی قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال و خرید و فروش آن در طی یک روز است. در واقع، تریدرها می‌توانند از تغییرات قیمت دارایی‌های دیجیتال در یک روز سود کسب کنند. از طرفی استراتژی‌ ترید روزانه ارز دیجیتال بسیار متنوع است، به طوری که برخی از تریدرها بر اساس تحلیل تکنیکال و برخی دیگر بر اساس تحلیل بنیادی معاملات خود را پیش می‌برند. در این مقاله به طور کامل استراتژی ترید روزانه، نحوه انجام آن و بهترین ارزها برای این سبک ترید را به شما معرفی می‌کنیم.

ترید روزانه ارز دیجیتال چیست؟

ترید در تایم فریم روزانه به این صورت است که معامله‌گر، ارزهای دیجیتال را در یک روز معاملاتی خرید و فروش می‌کند و از تغییر قیمت آنها سود می‌برد. به بیان دیگر، هدف اصلی تریدر روزانه کسب سود سریع با استفاده از نوسانات کوتاه مدت قیمت است و تریدرها معمولاً از اهرم برای افزایش سود خود استفاده می‌کنند..

استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال

از طرفی، فشار کاری تریدر روزانه نسبت به تریدرهای معمولی بیشتر است زیرا در طول روز باید چندین سفارش خرید و فروش را ثبت کند. به‌عنوان مثال هدف اصلی ترید روزانه ارز دیجیتال، خرید ترون در کف قیمت و فروش در سقف قیمت و اختیار قرارداد فروش در سقف قیمت و بستن آن در کف قیمت است و این کاملاً به پوزیشن خرید و فروش معامله‌گر بستگی دارد.

تریدرهایی که به سمت استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال می‌روند، می‌خواهند با خرید و فروش‌های متوالی در نوسانات کوتاه مدت، به جای بلند مدت، سود دلخواهشان را کسب کنند. برای موفقیت در این سبک معاملاتی باید به شدت روی بازار تسلط داشته باشید و قیمت‌ها را به خوبی تجزیه و تحلیل کنید.

بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه

ارزهای زیادی وجود دارد که می‌توانید از آنها برای ترید در تایم فریم روزانه استفاده کنید. البته این نکته را در نظر بگیرید که هنگام ترید با این ارزهای دیجیتال حتماً از بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو نیز کمک بگیرید تا تجزیه و تحلیل بهتری داشته باشید. برخی از این ارزهای دیجیتال عبارتند از:

ارز ریپل (XRP)

ارز ریپل یک ارز دیجیتال عالی برای ترید روزانه است زیرا نوسان زیادی دارد. در واقع اگر بتوانید از تغییرات قیمت ارز ریپل به نحو احسن استفاده کنید، می‌توانید سود زیادی نیز به دست آورید. برخی از ویژگی‌های مثبت ارز ریبل شامل موارد زیر است:

• کارمزد تراکنش 0.000001 XRP است.
• فوق العاده سریع است و تایید تراکنش‌ها فقط ۴ ثانیه طول می‌کشد.
• ارز محبوبی است و اکثر تریدرها حاضرند روی نوسانات قیمت این ارز سرمایه‌گذاری کنند و حتی این نوسانات را بالا ببرند.

سولانا (SOL)

ارز سولانا برای ترید روزانه

اگر به دنبال یک ارز دیجیتال سریع با نوسان قیمت زیاد هستید بدون شک سولانا یک گزینه مناسب است. چهار مورد از ویژگی‌های جذاب سولانا برای ترید روزانه ارز دیجیتال عبارتند از:

• فوق العاده سریع است و تا ۵۰ هزار تراکنش در ثانیه را پوشش می‌دهد.
• کارمزد تراکنش‌های سولانا بسیار کم است.
• ارز محبوب و آینده نگری است و روی قراردادهای هوشمند سرمایه‌گذاری می‌کند.
• اکثرا معامله‌گران جدید و بی تجربه به دنبال این ارز دیجیتال هستند به همین علت نقدینگی و پتانسیل سودآوری آن بالاست.

بیت کوین (BTC)

ارز بیت کوین برای استراتژی ترید روزانه

بیت کوین یکی از با ارزش‌ترین ارزهای دیجیتال است و این حجم از محبوبیت نشان می‌دهد که این ارز دیجیتال همیشه خریدار و فروشنده دارد. حجم معاملات بالا و نوسان زیاد بیت کوین نشان می‌دهد که این ارز یک گزینه مناسب برای معاملات روزانه است. البته ناگفته نماند که شاخص ترس و طمع برای معاملات بیت کوین در ترید روزانه ارز دیجیتال بیشتر از معاملات دیگر خودی نشان می‌دهد. زمانی که معامله‌گر در طول روز چند معامله انجام می‌دهد و شرایط بازار نیز نوسان زیادی دارد، بدون شک ترس و طمع تاثیر زیادی روی معاملات می‌گذارد.

از طرفی، شبکه بیت کوین مانند شبکه ترون، از یک دفتر کل عمومی برای نگه‌داری تاریخچه عملیات استفاده می‌کند. البته خرید ترون برای ترید روزانه مناسب نیست زیرا این ارز بیشتر به عنوان یک سیستم عامل غیر متمرکز مبتنی بر بلاک چین عمل می‌کند.

ارز دیجیتال کازموس (ATOM)

ارز دیجیتال ATOM برای ترید روزانه مناسب است زیرا نوسان زیادی دارد و این فرصت را به شما می‌دهد که سودهای زیادی در تایم فریم روزانه داشته باشید. این کوین در مدت زمان کوتاه نوسان قیمت شدیدی را در بازار تجربه کرد و گویا به هیچ عنوان قصد عقب نشینی ندارد. 

ناگفته نماند که برخی از شت کوین‌های آینده‌دار گزینه مناسبی برای ترید روزانه ارز دیجیتال هستند زیرا در عرض چند ثانیه افزایش شدید قیمت دارند و این موضوع می‌تواند سوددهی تریدر را دوچندان کند. کلید اصلی برای ترید روزانه کازموس این است که چشم از بازار برندارید و از هر فرصتی برای معامله استفاده کنید.

اتریوم (ETH)

اتریوم محدوده قیمتی گسترده‌ای دارد و فرصت‌های زیادی برای خرید کم و فروش بالا در اختیار تریدر قرار می‌دهد. علاوه بر این، اتریوم یکی از محبوب‌ترین ارزهای دیجیتال است و همیشه فروشنده و خریدار خودش را دارد. برخی از ویژگی‌های جذاب اتریوم عبارتند از:

• ارز دیجیتال اتریوم نسبتاً پایدار است.
• به صورت روزانه نوسان قیمت کمتری دارد.
• به شما کمک می‌کند به دنبال استراتژی‌های کم ریسک‌تر بروید و پایان روز معاملاتی را با سود منطقی‌تری ببندید.

کاردانو (ADA)

ارز دیجیتال کاردانو نوسان زیادی دارد و دارای پتانسیل صعودی بالایی است. در نتیجه، برای ترید در تایم فریم روزانه گزینه مناسبی به نظر می‌رسد. اغلب کاردانو را با اتریوم مقایسه می‌کنند اما این ارز مقیاس پذیری و سرعت بالاتری دارد. 

علاوه بر این، یک کامیونیتی قوی کاردانو را حمایت می‌کنند و همین موضوع نشان می‌دهد که علاقه برای خرید و فروش به این ارز دیجیتال نه تنها کم نمی‌شود بلکه روز به روز افزایش پیدا می‌کند.

پولکادات (DOT)

ارز دیجیتال پولکادات تمام ابزارهای مورد نیاز برای ترید روزانه ارز دیجیتال را در اختیارتان قرار می‌دهد. این ویژگی‌های جذاب عبارتند از:

• نقدینگی بالا
• کارمزد پایین
• ارائه سرویس در طیف گسترده‌ای از پلتفرم‌های معاملاتی
• جامعه بسیار اختصاصی
• عملکرد صحیح و نوآورانه

آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال در ۷  قدم: راهنمای گام به گام

برای آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال باید گام‌ها و قدم‌های مختلف را مرحله به مرحله طی کنید تا نتیجه دلخواهتان را بگیرید و تا حد امکان از ضرر و اشتباهات جلوگیری کنید. در ادامه به صورت گام به گام ترید روزانه ارز دیجیتال را آموزش می‌دهیم.

۱- اصول ترید ارز دیجیتال روزانه را یاد بگیرید

اولین و البته مهم‌ترین قدم درک معاملات روزانه است. همانطور که گفتیم، معاملات روزانه شامل خرید و فروش ارزهای دیجیتال، از جمله شت کوین های آینده دار، در یک روز معاملاتی و کسب سود مناسب و معقول است. از طرفی برای اینکه بتوانید در این روش معاملاتی موفق شوید، حتماً باید درک عمیقی از روند بازار، تجزیه و تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک داشته باشید. در نتیجه قبل از شروع معاملات روزانه ارز دیجیتال این اصول را یاد بگیرید تا سرمایه خود را برای هیچ و پوچ از دست ندهید.

۲- یک حساب در یک بروکر ارز دیجیتال راه اندازی کنید

برای شروع سفر ترید روزانه ارز دیجیتال خود نیاز به یک حساب کاربری در یک کارگزاری معتبر دارید. برای این کار می‌توانید از کارگزاری‌های خارجی مانند  Mexc و bingx یا کارگزاری‌های داخلی استفاده کنید. این کارگزاری‌ها احراز هویت اجباری ندارند و به عنوان یک ایرانی می‌توانید به راحتی در آنها ثبت نام کنید. البته این موضوع را در نظر بگیرید که ممکن است یک روز احراز هویت در این صرافی‌ها نیز اجباری شود در نتیجه بهترین گزینه صرافی‌های ایرانی هستند.

یکی از بهترین صرافی‌های ایرانی صرافی تریتکس است. کارمزدهای این صرافی نسبت به صرافی‌های دیگر به صرفه‌تر است و می‌توانید طیف وسیعی از ارزهای دیجیتال را در این صرافی معامله کنید.

۳- سرمایه لازم حسابتان را تامین کنید

بعد از ثبت نام باید حساب بانکی خود را به کارگزاری رمز ارز متصل کنید. چندین روش سپرده گذاری وجود دارد اما توصیه می‌کنیم که از روش‌های سپرده گذاری استفاده کنید که حساب شما را مستقیماً به پلتفرم وصل می‌کند زیرا اقتصادی‌ترین گزینه است و در بسیاری از پلتفرم‌ها به صورت رایگان ارائه می‌شود.

۴- یک ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید

بسیاری از معامله‌گران با تجربه بیت کوین و اتریوم را برای ترید در تایم فریم روزانه انتخاب می‌کنند زیرا حرکت قیمت این ارزهای دیجیتال نسبت به ارزهای دیگر قابل پیش‌بینی‌تر است. هرچند در این میان برخی از معامله‌گران به سراغ سرمایه‌گذاری و ترید آلت کوین‌های کوچکتر می‌روند. این آلت کوین‌ها ریسک بیشتری دارند، اما اغلب بازده قابل توجهی ارائه می‌کنند.

۵- استراتژی معاملاتی خود را مشخص کنید

فرقی نمی‌کند مبتدی یا حرفه‌ای هستید، همیشه باید یک استراتژی تعریف شده داشته باشید و این استراتژی برای ترید روزانه ارز دیجیتال یک ضرورت است. توصیه می‌کنیم در دوره‌های آموزشی مختلف شرکت کنید و تحلیل تکنیکال و بنیادی را یاد بگیرید تا بتوانید یک استراتژی معاملاتی خوب به کار ببرید.

۶- ترید روزانه ارز دیجیتال خود را شروع کنید

زمانی که تمام مراحل بالا را انجام دادید نوبت به مرحله اصلی، یعنی شروع ترید روزانه می‌رسد. همانطور که گفتیم، ترید روزانه بار روانی و استرس بیشتری دارد. در نتیجه، حتماً احساسات خودتان را کنترل کنید و همچنین به شاخص ترس و طمع توجه داشته باشید تا تصمیمات بهتری بگیرید.

۷- ارزهای دیجیتال خود را ذخیره کنید

زمانی که ترید را با موفقیت انجام می‌دهید حتماً باید ارزهای دیجیتال خود را در یک کیف پول رمز ارز، سخت افزاری یا نرم‌افزاری، ذخیره کنید.

• کیف پول سخت‌افزاری: Ledger یک کیف پول سخت افزاری است و ارزهای دیجیتال را به صورت آفلاین در یک دستگاه فیزیکی ذخیره می‌کند و نسبت به کیف پول نرم‌افزاری امن‌تر است.
• کیف پول نرم‌افزاری: کیف پول‌های نرم‌افزاری مانند کیف پول ترون لینک، دارایی‌های دیجیتالتان را به صورت آنلاین ذخیره می‌کند و همچنین می‌توانید در برنامه به صورت مستقیم دارایی‌ها را خرید و فروش کنید.

۴ استراتژی‌ ترید روزانه ارز دیجیتال

کلید موفقیت در ترید روزانه ارز دیجیتال داشتن یک استراتژی قوی و محکم است. استراتژی به شما کمک می‌کند که نقطه ورود و خروج خود را مشخص کنید و زمانی که این موارد را در نظر گرفتید می‌توانید به دنبال پوزیشن‌های معاملاتی مناسب بگردید.

در ادامه به چند مورد استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال اشاره می‌کنیم و می‌توانید با توجه به شرایط و بودجه خود بهترین آن را انتخاب کنید.

۱- کپی تریدینگ (Copy Trading)

سبک معاملاتی کپی تریدینگ برای مبتدیان یا کسانی که دانش و فرصت لازم برای انجام معاملات را ندارند یک گزینه بسیار جذاب و مناسب است. کپی تریدینگ به این معنی است که شما معاملات یک معامله‌گر حرفه‌ای را کپی می‌کنید. برای مثال وقتی او بیت کوین می‌خرد شما نیز بیت کوین می‌خرید و وقتی اتریوم می‌فروشد شما نیز همین کار را می‌کنید.  یکی از قسمت‌های جذاب کپی تریدینگ این است که نیازی به تجزیه و تحلیل بازار، پیدا کردن کوین مناسب و کنترل احساسات بازار ندارید. شاید در نگاه اول کپی تریدینگ جذاب به نظر برسد اما حتماً قبل از شروع آن به نکات زیر توجه کنید:

حتماً یک معامله‌گر معتبر و قابل اعتماد انتخاب کنید.
توجه کنید که عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست و اگر یک تریدر در گذشته موفق بوده است به این معنی نیست که در آینده نیز موفق می‌شود.
تمام تخم مرغ‌های خود را در یک سبد قرار ندهید. به بیان دیگر، پرتفولیو خود را متنوع کنید و هنگام معاملات کپی فقط از یک معامله‌گر پیروی نکنید. زمانی که به سراغ معامله‌گران مختلف می‌روید میزان ضرر خود را به حداقل می‌رسانید و می‌توانی در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری کنید.

۲- اسکالپینگ (Scalping)

کریپتو اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی با هدف کسب سود از تغییرات کوچک قیمت است. در این روش شما به طور متوالی ارزهای دیجیتال را خرید و فروش می‌کنید. اغلب معامله‌گران در تایم فریم کوتاه‌تر مانند یک دقیقه یا ۵ دقیقه از این روش استفاده می‌کنند و برای این کار اغلب بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو را برای تحلیل و تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار می‌دهند. شما می‌توانید از این روش در تایم فریم‌های مختلفی ترید کنید. اسکالپرها معمولاً به دنبال کوین‌هایی با نقدینگی بالا و اسپرد کم هستند تا هزینه‌های تراکنش خود را به حداقل برساند. برخی از ارزهای دیجیتال برتر برای اسکالپینگ شامل بیت کوین، اتریوم و ریپل است.

۳- معاملات محدوده نوسان Range Trading

استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال Range Trading شامل جستجوی کوین‌هایی است که بین دو محدوده قیمت بالا و پایین می‌روند. این کوین‌ها معمولاً نقدینگی بالایی دارند و معامله‌گران می‌توانند با سرعت زیاد ورود و خروج داشته باشند.  البته ناگفته نماند که این نوع کوین‌ها برای معاملات Range Trading نوسان کمتری دارند و به احتمال زیاد نوسان ناگهانی قیمت کمتری تجربه می‌کنید. بهترین ارزها برای معاملات Range Trading شامل ارزهایی است که نقدینگی بالا و نوسان نسبتا پایینی دارند.

۴- استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال آربیتراژ  (Arbitrage)

سبک آربیتراژ شامل استفاده از تفاوت قیمت در صرافی‌های مختلف است. برای مثال، تصور کنید که قیمت بیت کوین در در یک صرافی ۳۰ هزار دلار و در صرافی دیگر ۳۱ هزار دلار معامله می‌شود. یک تریدر روزانه می‌تواند بیت کوین را در یک صرافی ۳۰ هزار دلار بخرد و بلافاصله آن را در صرافی بعدی ۳۱ هزار دلار بفروشد و از این طریق هزار دلار سود بگیرد.

برای کسب سود از استراتژی ترید روزانه آربیتراژ باید درک خوبی از بازار و صنعت کریپتو داشته باشید. همچنین باید در پلتفرم‌های مختلف حساب باز کنید و با تحقیق زیاد متوجه شوید که کدام صرافی‌ها تفاوت قیمت بیشتری دارند. برای موفقیت در این استراتژی باید سرعت عمل بالایی داشته باشید.

تریدر روزانه ارز دیجیتال؛ استراتژی جذاب برای کسب سود بیشتر

ترید روزانه ارز دیجیتال یک سرمایه‌گذاری پرسود اما پرخطر است. با استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال، در کنار سودهای نجومی و بالقوه، خطرات زیادی نیز در کمین شماست. اما برای به حداقل رساندن ریسک‌های ترید روزانه باید ارزهای درستی انتخاب کنید و دانش کافی راجع به بازار داشته باشید.  در این مقاله به طور کامل ارزهای دیجیتال مناسب، نحوه انجام ترید روزانه ارز دیجیتال و استراتژی‌های مختلف را به شما معرفی کردیم. حتماً قبل از شروع این سبک ترید، آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال را جدی بگیرید.