استراتژی ترید؛ راه حل‌های موثر برای معامله‌گران حرفه‌ای

داشتن استراتژی ترید در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال به معنای داشتن یک نقشه راه دقیق است. این نقشه به تریدر کمک می‌کند تا از برداشتن هر قدم اطمینان داشته باشد و اشتباهات خود را به حداقل برساند. بین تریدر حرفه‌ای و مبتدی هیچ تفاوتی وجود ندارد اگر استراتژی و برنامه‌ریزی دقیقی وجود نداشته باشد. شاید بتوان گفت همین مساله باعث بروز تفاوت‌های کلیدی در افراد حرفه‌ای می‌شود.

اطلاع از اینکه بهترین استراتژی ترید چیست و باید کدام روش را برای معاملات انتخاب کرد؛ نیازمند اطلاع و دانش است. ما در این مقاله از تریتکس قصد داریم درباره استراتژی های ترید ارز دیجیتال صحبت کنیم. بنابراین توصیه می‌کنیم تا تریدرها قبل از هرگونه تبدیل ارز در تراست ولت، با استراتژي‌های معاملاتی آشنا شوند.

قبل از اینکه به سراغ تعریف استراتژی ترید برویم، قصد داریم تا با یک مثال درک این موضوع را ساده‌تر کنیم. برای رفتن از یک نقطه A تا B مسیرهای مختلفی وجود دارد. هر فرد با توجه به شرایط خود، مسیر مورد نظر را انتخاب می‌کند. ممکن است یک نفر ترجیح دهد تا مسیر کوتاه اما شلوغ‌ و پرترافیک را انتخاب کند؛ در حالی که شخص دیگری به سراغ مسیر طولانی‌ اما خلوت‌تر برود. همه مسیرهایی که شخص را از A به B می‌رسانند؛ استراتژی‌ هستند.

در دنیای توکن‌ها و ارزهای دیجیتال هم استراتژي‌های مختلفی برای معامله و سرمایه‌گذاری وجود دارد. ممکن است یک فرد برای کسب سود به سراغ خرید یک توکن و نگهداری از آن برود. این در حالی بوده که فرد دیگری تصمیم بگیرد تا روزانه چندین ارز دیجیتال مختلف را خریده و به فروش برساند. در نتیجه نیاز دارد تا از قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال اطلاع پیدا کند.

استراتژی ترید نحوه سرمایه‌گذاری و معاملات افراد در دنیای ارزهای دیجیتال را مشخص می‌کند. بنابراین هر فرد با توجه به دانش و اطلاعاتی که داشته می‌تواند بهترین استراتژی ترید ارز دیجیتال را برای خود مشخص کند. پس اگر بخواهیم به بیان ساده این مفهوم را تعریف کنیم باید بگوییم که استراتژی ترید ارز دیجیتال به روش‌هایی گفته می‌شود که بر اساس قوانین و معیارهای ثابتی تعیین شده‌اند.

ممکن است برای تریدرهای مبتدی این سوال پیش بیاید که داشتن استراتژي های مختلف برای ترید چه الزامی دارد. در پاسخ باید بگوییم که عده زیادی بر این باور هستند که هیچ چیزی در این دنیا تصادفی نیست. بنابراین هیچ فردی نمی‌تواند انتظار موفقیت بدون تلاش و برنامه‌ریزی را داشته باشد. برای موفقیت در دنیای سریع و پر از اتفاق ارز دیجیتال؛ لازم است هر فرد برنامه و راه و روش خود را داشته باشد.

اگر استراتژی معاملات به صورت روزانه مورد نظر است پس اطلاع از قیمت لحظه ای دوج کوین و دیگر ارزهای دیجیتال اهمیت زیادی دارد. در مقابل اگر کسی قصد دارد تا یک توکن را خریده و آن را هولد کند؛ پس نیازی به اطلاع روزانه از قیمت‌ها ندارد. البته کمی جلوتر به معرفی انواع استراتژي های ترید می‌پردازیم اما در حال حاضر بیشتر روی اهمیت و ضرورت داشتن آن‌ها صحبت می‌کنیم.

پس اگر کسی هنوز وارد معاملات کریپتو نشده؛ باید این موضوع را بداند که انتخاب از روی غریزه اشتباه است. برای هر انتخاب و هر تصمیم، به یک استراتژی و برنامه‌ریزی دقیق نیاز است. تریدرهای حرفه‌ای هرگز از روی احساسات تصمیم نمی‌گیرند و در لحظات استرس‌زا هم به برنامه و هدف اصلی خود پایبند می‌مانند. با این تعریف لازم است به سراغ معرفی انواع و بهترین استراتژی ترید در تریتکس برویم.

داشتن یک استراتژی ترید هنگام معامله ارز دیجیتال به افراد کمک می‌کند تا بتوانند ریسک‌های مالی را کاهش دهند. البته تنها داشتن استراتژي ضروری نیست؛ بلکه پایبندی به آن هم جز موارد مهم به شمار می‌رود. معمولا افرادی که از ضررهای مالی خود شکایت می‌کنند؛ در لحظه‌ یا لحظاتی استراتژی اصلی خود را کنار گذاشته‌اند. در نتیجه، دچار مشکلات مالی شده و در مواردی حتی سرمایه خود را هم به طور کامل از دست داده‌اند. اگر تریدرهای مبتدی با انواع استراتژي‌ها آشنا باشند؛ می‌توانند تصمیم بگیرند که کدام روش مناسب آن‌ها است.

با نگاهی به لیست بهترین استراتژی ترید ارز دیجیتال، به هودل برخورد می‌کنیم. HODL یک روش سرمایه‌گذاری بوده که در آن تریدر دارایی‌های خود را برای مدت طولانی نگه می‌دارد. استراتژی هودل بر این مبنا است که هر توکن یا هر سرمایه‌گذاری که انجام می‌شود، در طولانی‌ مدت اثر مثبت خواهد داشت. بنابراین تریدرهایی که از آن استفاده می‌کنند به هیچ عنوان به سراغ معاملات لحظه‌ای نمی‌روند.

البته این روش هم مانند هر راه و روش دیگری، ریسک‌ها و ضررهای خاص خود را دارد. یکی از ریسک‌های مالی روش هودل ارزشمند نبودن یک توکن است. به همین دلیل در آینده هم آن توکن سود چندانی نخواهد داشت. با این حال می‌توان گفت یکی از کم‌ریسک‌ترین روش‌های موجود در بازار ارز دیجیتال است.

در مقابل هودل، استراتژي اسکالپینگ قرار دارد که یک روش معاملاتی کوتاه مدت است. در روش Scalping، تریدر روزانه چندین معامله کوچک انجام می‌دهد. تعداد این معاملات می‌تواند بین 10 تا 50 حتی 100 معامله باشد. بنابراین روش Scalping نیازمند صرف انرژي زیاد و وقت کافی است.

در استراتژی اسکالپینگ، تریدر روزانه معاملات زیادی برای کسب سود با رقم پایین انجام مي‌دهد. پس می‌توان این‌طور گفت که تعداد بالای معاملات نمایانگر سود و کسب درآمد فرد است. نکته بسیار مهم درباره اسکالپینگ که بهترین استراتژی ترید کوتاه مدت بوده، اطلاعات و تسلط بر تحلیل تکنیکال است. هرچه فرد به بازار آشنایی بیشتری داشته باشد، بهتر می‌تواند از معاملات Scalping سود کسب کند.

استراتژی معاملات روزانه یکی از روش‌های معاملاتی بوده که به عبارتی یک شغل تمام وقت است. تریدرهایی که معاملات روزانه را انتخاب می‌کنند باید بخش زیادی از ساعات روز خود را صرف تحقیق و تحلیل اخبار کنند. ممکن است تنها برکناری یا استخدام یک مدیر جدید روی افزایش یا کاهش قیمت یک توکن تاثیر داشته باشد.

اگر بخواهیم به شکل کلی‌تری به Day Trading نگاه کنیم، باید بگوییم که این استراتژی مناسب تریدرهای حرفه‌ای و باسابقه است. این افراد باید لحظه به لحظه قیمت شیبا در سال ۲۰۲۵ را رصد کنند تا بتوانند از دارایی خود محافظت کنند. این روش استرس و فشار روانی زیادی دارد. از طرفی ریسک از دست رفتن دارایی بسیار بالا است؛ بنابراین توصیه می‌شود تا افراد مبتدی به سراغ آن نروند.

استراتژی ترید ارز دیجیتال بعدی، آربیتراژ است. روش آربیتراژ به استراتژی گفته می‌شود که تریدر به طور دائم در حال رصد قیمت یک توکن در صرافی‌های مختلف است. امکان ندارد که قیمت یک توکن در تمام صرافی‌های غیرمتمرکز ثابت باشد. در نتیجه شخص از صرافی با قیمت پایین‌تر خرید انجام داده و در صرافی دیگری با قیمت بالاتر آن را به فروش می‌رساند. از تفاضل این دو قیمت، می‌تواند مقداری سود کسب کند.

شاید این روش بسیار جالب و کم‌ریسک به نظر برسد اما واقعیت کمی متفاوت است. در روش Arbitrage تریدر باید علاوه بر توجه به قیمت هر ارز دیجیتال، نسبت به کارمزد هم دقت کند. برخی از صرافی‌ها قیمت یک توکن را پایین‌تر از صرافی‌های دیگر قرار می‌دهند اما در مقابل هزینه کارمزد بالاتری دریافت می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با این مفهوم می‌توان به کارمزد انتقال تتر از تراست ولت توجه کرد.

استراتژی ترید بعدی که در این مقاله از تریتکس درباره آن صحبت می‌کنیم، محدوده نوسان است. محدوده نوسان روشی بوده که در آن تریدر مشخص می‌کند هر توکن در چه بازه قیمتی نوسان می‌کند. بنابراین آشنایی با تحلیل بیت کوین و تحلیل فاندمنتال در Range Trading اهمیت زیادی دارد.

تریدر حرفه‌ای باید بررسی کند تا در مدت زمان مشخصی، به عنوان مثال در یک ماه آینده قیمت یک توکن مثلا بیت کوین چقدر تغییر می‌کند. اگر قیمت فعلی بیت کوین 19 هزار دلار است اما تریدر پیش‌بینی می‌کند که تا یک ماه آینده تا 15 هزار دلار کاهش پیدا می‌کند؛ پس باید توکن‌های خود را به فروش برساند. در مقابل اگر تحلیل‌ها نشان می‌دهد که قیمت BTC قرار است در یک ماه آینده افزایش داشته باشد، باید دارایی‌های بیشتری خریداری کند.

در اموزش استراتژی ترید، یکی از روش‌های کم ریسکی که به مبتدیان توصیه می‌شود؛ متوسط هزینه دلاری است. در این روش، تریدر بخشی از دارایی خود را به خرید یک توکن خاص اختصاص می‌دهد. معمولا در Dollar-Cost Averaging به سراغ توکن‌های کم ریسک و معروف می‌روند. بعد از خریداری ارز دیجیتال مورد نظر، آن را به کیف پول منتقل می‌کنند.

بعد از مدتی اگر تجزیه و تحلیل‌ها نشان دهد که این ارز دیجیتال سودآوری کافی دارد، تریدر به سراغ خرید بیشتر آن می‌رود. به عبارتی، به تدریج توکن‌های مورد نظر خریداری و سرمایه شخص افزایش پیدا می‌کند.

در این مقاله از تریتکس درباره انواع استراتژی ترید ارز دیجیتال صحبت کردیم. اکنون این سوال ایجاد می‌شود که بهترین استراتژی ترید ارز دیجیتال کدام است. تریدرهای مبتدی باید به سراغ کدام راه و روش برای سرمایه‌گذاری بروند. در پاسخ باید گفت که انتخاب بهترین استراتژی ترید کار ساده‌ای نیست زیرا هر شخص روحیات، ویژگی‌ها، سرمایه اولیه و اطلاعات خاصی دارد.

هر تریدری باید با توجه به هدف خود، استراتژی دلخواه را انتخاب کند. با این حال در ابتدا لازم است تا با همه روش‌ها آشنایی داشته باشد. تنها در این صورت بوده که می‌تواند بهترین روش و استراتژی ترید را برای خود انتخاب کند.

نظر شما درباره بهترین استراتژی ترید چیست؟ تاکنون از کدام روش‌ها استفاده کرده‌اید و کدام روش‌ها را توصیه نمی‌کنید؟ نظرات خود را در کامنت با ما در میان بگذارید.