چگونه در معاملات ارز دیجیتال از تحلیل چند تایم فریمی استفاده کنیم؟
از زمان پیدایش بازارهای مالی، تحلیل‌گران و معامله‌گران روش‌های جدیدی برای ردیابی و پیش‌بینی تغییرات قیمت دارایی فرض، کشف و ابداع کردند. ابزارها و تکنیک‌های متفاوتی وجود دارد از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک و اسیلاتورها گرفته تا الگوهای نموداری مانند «مثلث صعودی»، «دو قله» تا کاربران بازار جهت تصمیم‌گیری بهتر برای سرمایه‌گذاری خود از آن‌ها استفاده کنند.
معامله، بازی خطرناکی است، به‌خصوص در بازار ارزهای دیجیتال که شهرت بدی به‌دلیل نوسانات شدید قیمت دارند. چه افزایش ناگهانی تقاضا باشد که قیمت‌ها را بالا ببرد و چه شایعه‌ای منفی که باعث کاهش هیجانات بازار شود، بازار ارز دیجیتال گاهی در یک روز همه‌چیز را تغییر می‌دهد. چنین نوسانات شدیدی، معامله‌گران خصوصا افراد تازه‌کار و بی‌تجربه را برای انتخاب نقطه ورود مناسب به بازار دچار مشکل می‌کند.
معامله‌گران همواره به‌دنبال راه‌هایی هستند تا از نوسانات بیشترین بهره را ببرند، اما این کار به سادگی دنبال کردن چند قانون نمی‌باشد. اندیکاتورها، گاها پیش‌بینی‌های متناقضی ارائه می‌دهند و الگوهای مختلف ممکن است خلاف روند شکسته شوند. اطلاعات زیادی به شکل نمودار، الگو و اندیکاتور در دسترس است، اما تشخیص ابزار مفید از مضر امری بسیار دشوار است.
اینجاست که یک ابزار مفید تحلیلی می‌تواند معجزه‌ای برای سبد سرمایه‌گذاری معامله‌گران باشد.
تحلیل چند تایم فریمی چیست؟
یکی از تحلیل‌هایی که در تحلیل بازار نادیده گرفته شده است، تحلیل چند تایم فریمی (Multiple Time Frame Analysis) است. بزرگ و کوچک کردن چهارچوب زمانی نمودارها می‌تواند در شناسایی روندها، تائید سیگنال‌های اندیکاتور و پیش‌بینی تغییرات احتمالی قیمت کمک کند. به این روش، تحلیل چند تایم فریمی می‌گویند. در این فریند، نمودارهای دارایی خاص را در چند تایم فریم مشاهده می‌کنیم تا روندهای بلندمدت و کوتاه‌مدت را از آن‌ها بیرون بکشیم.
تحلیل چند تایم فریمی چه کاربردهایی دارد؟
تحلیل چند تایم فریمی را معامله‌گران مختلف، از سرمایه‌گذاران متوسط گرفته تا صندوق‌های پوشش ریسک ارز دیجیتال، استفاده می‌کنند تا بازار و روندهای آن را با شفافیت بیشتری ببینند. روند می‌تواند بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت باشد و با توجه به تایم فریم‌های مختلف می‌تواند سیگنال‌های مختلفی ارائه دهد. برای مثال، تغییرات قیمت که در تایم فریم ۱ ساعته، به نظر می‌رسد، روند صعودی باشد، در تایم فریم‌های بلندمدت‌تر مانند ۵ ساعته می‌تواند روند نزولی تشخیص داده شود.
قانون کلی تجزیه‌وتحلیل روندها این است که تایم فریم‌های بلندمدت، سیگنال‌های بهتری ارائه می‌دهند و از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت قابل‌اعتمادتر هستند. هرچه تایم فریم کوتاه‌تر شود، نویز‌های روی نمودار بیشتر می‌شود و حرکات و سیگنال‌های غلط را نمایش می‌دهد.
چگونه از تحلیل چند تایم فریمی استفاده کنیم؟
این که از چه تایم فریمی استفاده شود به اهداف معامله‌گر بستگی دارد. در بیشتر موارد، معامله‌گر، سه تا چهار تایم فریم مختلف را تحلیل می‌کند، چراکه تعداد کمتری تایم فریم ممکن است سبب شود معامله‌گر اطلاعات مهم را از دست بدهد و تایم فریم‌های بیشتر ممکن است نویز‌های بیشتری به نمودار اضافه کند. در صورت استفاده از سه تایم فریم، تایم فریم بلندمدت یا «صفحه استراتژیک»، گسترده‌ترین نمودار است و استراتژی کلی را در آغاز مشخص می‌کند. تایم فریم میان‌مدت «صفحه تاکتیک» است که استراتژی معاملات روزانه را مشخص می‌کند و شامل حرکات میان‌مدت روند است.
تایم فریم کوتاه‌مدت، «صفحه اجرا» است و نقاط ایده‌آل برای آغاز معامله را نشان می‌دهد. اکثر معامله‌گران جهت اصلاح نقاط ورود و خروج خود از این تایم فریم استفاده می‌کنند. به بیانی ساده، نمودارهای بلندمدت، روند، نمودارهای میان‌مدت، سیگنال استراتژی معاملاتی را تعریف می‌کنند و نمودارهای کوتاه‌مدت برای تشخیص بهتر نقاط ورود و خروج به بازار استفاده می‌شوند.
حالت ایده‌آل این است که معامله‌گران، تایم فریمی را انتخاب می‌کنند که به آن علاقه دارند و با تایم فریم‌های بالاتر و پایین‌تر، سه تایم فریم تحلیل خود را تکمیل می‌کنند. معامله‌گران بلندمدت به‌ندرت در نمودارهای کوتاه‌مدت، اطلاعات باارزش پیدا می‌کنند. ازاین‌رو به سمت نمودارهای هفتگی و ماهانه می‌روند. به‌طور مشابه، معامله‌گران روزانه نیازی به اطلاعات نمودارهای بلندمدت ندارند و اطلاعات نمودارهای کوتاه‌مدت را تحلیل می‌کنند.
شناسایی روند اصلی یک بازار خاص، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا به‌سرعت روند میان‌مدت دارایی را مشخص کنند. برای مثال، اگرچه معامله‌گران سوئینگ روی نمودارهای روزانه تمرکز می‌کنند، اما اغلب از تایم فریم‌های بلندمدت‌تر مانند هفتگی جهت شناسایی روند اصلی استفاده می‌کنند. مشابهاً، معامله‌گران بلندمدت از نمودارهای ماهانه جهت شناسایی روند اصلی استفاده می‌کنند و نمودارهای کوتاه‌مدت‌تر را جهت شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.
بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال کدام است؟
تعیین بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال به مدت زمان نگه‌داری دارایی بستگی دارد. پس از این که مدت زمان نگه‌داری دارایی مشخص شد، تایم فریم‌های بلندمدت‌تر و کوتاه‌مدت‌تر را بر اساس قانون 1:4 یا 1:6 تعیین می‌کنیم. این قوانین به محاسبه اختلاف زمانی بین تایم فریم‌های مختلف کمک می‌کنند.
قانون 1:4 در تحلیل چند تایم فریمی
مطابق با قانون 1:4، تایم فریم کوتاه‌مدت باید یک‌چهارم تایم فریم میان‌مدت باشد. برای مثال، اگر تایم فریم ۲۴ ساعته بلندمدت است، تایم فریم میان‌مدت باید ۴ ساعته و تایم فریم کوتاه‌مدت باید ۱ ساعته باشد.
نکاتی راجع به استفاده از تحلیل چند تایم فریمی
نکته حرفه‌ای این است که در هنگام استفاده از تحلیل چند تایم فریمی، نگاهی از بالا به پایین داشته باشید. یعنی در تحلیل چند تایم فریمی از تحلیل تایم فریم بلندمدت شروع کنید تا به تایم فریم کوتاه‌مدت برسید. این کار به سرمایه‌گذاران دید بهتری نسبت به بازار می‌دهد و می‌توانند تصمیمات بهتری جهت سرمایه‌گذاری بگیرند. معامله‌گران مبتدی عمدتاً تحلیل خود را از پایین به بالا انجام می‌دهند. این کار در بازارهای بزرگ بی‌ضرر است، اما منجر به اثرگذاری سوگیری‌های شخصی در معامله می‌شود.
روش‌های مختلف برای استفاده از تحلیل چند تایم فریمی
1. نمودارها را در پنجره‌های جداگانه کنار یکدیگر بگذارید
معامله‌گران از این روش به چندین شیوه مختلف استفاده می‌کنند. اولین مورد، نمایش نمودارها در پنجره‌های جداگانه در کنار یکدیگر است. به‌این‌ترتیب روندهای بلندمدت تا کوتاه‌مدت را در کنار یکدیگر به صورت هم‌زمان تحلیل می‌کنید. نمایش هم‌زمان چند نمودار به تحلیل سریع‌تر کمک می‌کند و به معامله‌گران در فرایند تصمیم‌گیری، وقت بیشتری می‌دهد.
2. اندیکاتورهای تکنیکال را در تایم فریم‌ها بررسی کنید
روش دوم، بررسی اندیکاتورهای تکنیکال در تایم فریم‌های مختلف است. اگرچه می‌توان این کار را به‌صورت دستی انجام داد، اما برخی افراد از نرم‌افزارهای مختلف برای ساده کردن فرایند تحلیل استفاده می‌کنند. این نرم‌افزارها می‌توانند با استفاده از داده‌های نمودارها، اندیکاتورهای سفارشی بسازند.
3. حرکات کوچک را در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت دنبال کنید
معامله‌گران مبتدی از تحلیل تایم فریم‌های متعدد وحشت می‌کنند. برخی معامله‌گران قبل از معامله، ساعت‌ها نمودارها را بررسی می‌کنند. در این موارد، کارشناسان رویکردی نظام‌مندتر را پیشنهاد می‌کنند. این رویکرد، با تحلیل حرکات کوچک در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت (مثلاً ۱۵ دقیقه) آغاز می‌شود. در زمان نوسانات بازار، این رویکرد دیدی شفاف نسبت به عملکرد فعلی بازار می‌دهد.
تحلیل نمودارهای ساعتی و هفتگی به ترتیب برای شناسایی روندهای میان‌مدت و بلندمدت استفاده می‌شود، پس‌ازآن، معامله‌گران یافته‌های خود را با استراتژی معاملاتی مانند روش تحلیل فیبوناچی ترکیب می‌کنند تا استراتژی معاملاتی خود را بسازند.
استفاده از تحلیل چند تایم فریمی در معاملات بیت کوین
به عنوان نمونه، نگاهی به قیمت بیت کوین در تایم فریم‌های مختلف بیندازیم:
تصویر 1- تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای
تصویر 2- نمودار روزانه
تصویر 3- نمودار ۶ ساعته
تصویر 4- نمودار ۱ ساعته
در تصویر تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای، یک افت شدید با کندل قرمز قدرتمند مشاهده می‌شود (تصویر ۱). بازار ۵٪ ریخت که از سه کندل آخر مشخص است. بیننده بی‌تجربه در این وضعیت فکر می‌کند که روند نزولی ادامه‌دار خواهد بود؛ اما پس از مشاهده نمودار ۶ ساعته (تصویر ۳)، فرضیه اولیه رد می‌شود، چراکه قیمت، علی‌رغم روند نزولی تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای مجدد روند صعودی به خود گرفت.
در نمودار ۱ ساعته (تصویر ۴) فوق، بیت کوین از ۰۰۰,۱۰ دلار به 15۰,8 دلار کاهش یافت و سپس برای مدتی روند صعودی به خود گرفت و مجدد روند نزولی را تجربه کرد. این امر، چشم‌انداز وسیع‌تری به نحوه عملکرد بازار می‌دهد و چگونگی ارتباط بازار ارز دیجیتال با احساسات را نشان می‌دهد.
مشاهده روند روزانه، وسیع‌ترین چشم‌انداز را در اختیار ما می‌گذارد (تصویر ۲). کادر قرمز نشان می‌دهد که چگونه قیمت بیت کوین از میانگین متحرک عبور کرد و مجدد صعود نمود، اما تحلیل ۴ نمودار در کنار یکدیگر خبر از روند نزولی مجدد بیت کوین می‌دهد.
ترکیب چند تایم فریمی، معامله‌گران را قادر می‌سازد روندها را بهتر از خواندن یک تایم فریم مستقل درک کنند. هنگامی‌که معامله‌گران به‌اندازه کافی این مفهوم را درک کردند، تصمیم‌گیری، آگاهانه و کاهش ریسک بسیار ساده‌تر خواهد شد و تحلیل چند تایم فریمی را به ابزاری ضروری برای هر معامله‌گر ارز دیجیتال تبدیل می‌کند.
در بسیاری از ویژگی‌ها، بازارهای ارز دیجیتال مانند فارکس، سهام و طلا هستند. درعین‌حال، هنگام استفاده از تحلیل چند تایم فریمی باید نکاتی را مدنظر قرار دهید.
اول این که بازار ارزهای دیجیتال نقدینگی کمتری نسبت به باقی بازارهای سنتی دارند، یعنی تمام بازه‌های زمانی به اندازه یکسان مفید نیستند. برای مثال، در ارزهای دیجیتالی که نقدینگی کمی دارند و هرچند روز یک‌بار معامله می‌شوند، نمودارهای ۱ دقیقه‌ای و ۱ ساعته کاربرد چندانی ندارند.
بازار ارز دیجیتال بسیار نوسانی است، چراکه رویدادهای مختلف بازار و سرمایه‌گذاری‌های پرخطر و سواداگرانه بر آن تأثیر می‌گذارند. این موضوع می‌تواند تحلیل‌های تکنیکال بازار را بی‌اعتبار کند. معامله‌گر باید از رویدادهایی آگاه باشد که بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
نتیجه‌گیری
همان‌طور که در بالا گفته شد، اگر با دیدی جامع به بازار نزدیک شوید، رویدادهای بازار را با درک بهتری تحلیل می‌کنید. مشاهده بازار با استفاده از تایم فریمی خاص مانند تلاش برای درک داستانی است که تنها چند جمله از آن شنیده‌اید. تایم فریم خاص تنها یک سیگنال ناقص می‌دهد و سیگنال کامل را سایر تایم فریم‌ها می‌سازند.
اتخاذ یک استراتژی ارزشمند مانند تحلیل چند تایم فریمی، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا شانس خود را برای معامله‌ای موفق افزایش دهند. دیگر مزیت‌های آن این است که چگونگی واکنش بازار به رویدادهای مختلف را نشان می‌دهد و اینکه چگونه می‌توان بیشترین بهره را برد.
استراتژی تحلیل چند تایم فریمی ابزاری ضروری است که همواره برای معامله‌گران مفید است و تغییری در عملکرد آن رخ نمی‌دهد. اگرچه، بازار ارزهای دیجیتال با بازار سهام، تفاوت‌های اساسی مانند میزان نوسان و ریسک دارد، اما تحلیل چند تایم فریمی برای بازار ارز دیجیتال مفیدتر است؛ چراکه معاملات ارز دیجیتال به صورت 24/7 قابل انجام هستند.
باید توجه داشت که تکیه به سیگنال‌گیری از تایم فریم‌های مختلف کار اشتباهی است. معامله‌گر حرفه‌ای، این سیگنال‌ها را راهنمای معامله خود می‌بیند. تحلیل چند تایم فریم، ابزاری ارزشمند برای تمام علاقه‌مندان به یادگیری معامله‌گری در ارز دیجیتال است.
دیـــدگـاه خـود را بـه اشــتراک گــذاریــد