بررسی تفاوت پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال در ترید
ابزارهای مختلفی برای تحلیل وضعیت بازار وجود دارند. برخی از آن‌ها به شرایط ذاتی توکن توجه کرده و بعضی دیگر روی واکنش‌ها و تغییرات متمرکز هستند. برای استفاده از هرکدام هم نیاز به دانش و اطلاعات کافی است. بنابراین ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که کدام ابزار پیش بینی دقیق‌تری ارائه می‌دهد؟ بهتر است از کدام ابزارها و تحلیل‌ها برای کسب نتیجه مطلوب استفاده کنیم؟ تحلیل تکنیکال بهتر است یا پرایس اکشن گزینه مطلوب‌تری به شمار می‌رود؟
پس در این مقاله از تریتکس لازم است تا به بررسی تفاوت پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال بپردازیم تا بتوانیم با نقاط ضعف و قوت هریک از این ابزارها آشنا شویم. تنها در این صورت است که می‌توانیم ابزار مناسب با توجه به شرایط و نیازهای خود را انتخاب کنیم.
پرایس اکشن چیست؟ مبانی و اصول اولیه Price Action
قبل از اینکه به سراغ بررسی تفاوت پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال برویم، بهتر است با مبانی استراتژی پرایس اکشن (Price Action) در معاملات آشنا شویم. پرایس اکشن به معنای رفتارها و حرکات قیمت یک ارز دیجیتال یا سهام است. بنابراین می‌توان آن را زیرمجموعه‌ای از تحلیل تکنیکال به شمار آورد. تریدرهای پرایس اکشن، توجهی به ارزش ذاتی یک ارز ندارند؛ به همین دلیل می‌توان گفت که این روش هیچ ارتباطی با تحلیل‌های فاندامنتال ندارد.
در Price Action، باید در بازه‌های سه تا 6 ماهه نمودارها و عملکردهای یک ارز دیجیتال را بررسی کرد و از اندیکاتورها استفاده نمی‌شود. بسیاری از معامله‌کنندگان به جای بررسی اخبار، قیمت لحظه ای بیت کوین و دیگر ارزها را چک می‌کنند. آن‌ها معتقد هستند که اگر خبری اهمیت داشته باشد، نتیجه خود را روی افزایش یا کاهش قیمت ارز نشان می‌دهد. به عبارتی تریدرهای این حوزه به اینکه قرار است چه اتفاقی رخ بدهد، اهمیتی نمی‌دهند. بلکه تمرکز تریدرهای پرایس اکشن روی چرایی تغییرات است.
آشنایی با ابزارهای تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های پیش‌بینی بازار ارزهای دیجیتال است. تریدرهای تحلیل تکنیکال معتقد هستند که بازار به صورت مداوم تکرار می‌شود. بنابراین بررسی تغییرات گذشته می‌تواند به عنوان الگویی باشد از آن‌چه در آینده رخ می‌دهد. بنابراین برای درک بهتر تفاوت پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال، ابتدا باید با ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال در تریتکس آشنا شویم. این ابزارها شامل اندیکاتورها و الگوهای نموداری هستند. علاوه بر این می‌توانید درباره نحوه دریافت و استخراج نت کوین تلگرام هم اطلاعات کسب کنید.
اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال
اندیکاتورهای مختلفی وجود دارند که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. اندیکاتورها، الگوریتم‌های ریاضی هستند که وظیفه پیش‌بینی بازارهای مالی را برعهده دارند. اندیکاتورها را می‌توان بر اساس نقشی که در بازار به عهده می‌گیرند به دو دسته پس‌رو و پیشرو تقسیم بندی کرد.
الگوهای قیمت
اگر تغییرات قیمت یک ارز دیجیتال را در صرافی انلاین برای مدت طولانی رصد کنید، متوجه الگوی حرکتی می‌شوید. این الگوی حرکتی در بیش از 50 درصد مواقع صحیح است. به طور کلی الگوهای قیمت می‌توانند در سه دسته بندی بازگشتی، دو طرفه و ادامه دهنده تقسیم بندی شوند.
خطوط حمایت و مقاومت
خطوط حمایت و مقاومت که در بازارهای مالی سنتی معمولا با مفاهیمی تحت عنوان عرضه و تقاضا بیان می‌شود، یکی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند. خطوط حمایت بیانگر سطح قیمتی است که علاقه زیادی به خرید در آن وجود دارد. در مقابل، خطوط مقاومت نشان دهنده سطح قیمتی است که فشار فروش بیشتر می‌شود.
کندل استیک
کندل استیک، روشی است که در آن می‌توان حرکت قیمت دارایی‌ها را در بازه‌های زمانی مشخص کرد. در صورت آشنایی با این نمودارها می‌توان تحلیل کرد که بالاترین و پایین‌ترین قیمت یک ارز دیجیتال به عنوان مثال قیمت اتریوم در یک دوره معاملاتی چقدر بوده است.
مقایسه پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال
تا اینجا متوجه شدیم که پرایس اکشن زیرمجموعه تحلیل تکنیکال است. علاوه بر این، اندیکاتورها هم ابزارهایی برای بررسی و تحلیل تکنیکال هستند. اکنون که با تعاریف آشنا شده‌ایم، بهتر می‌توانیم به بررسی تفاوت پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال بپردازیم و نتیجه بگیریم که کدام مناسب‌تر است. در ادامه این مقایسه را از جنبه‌های مختلفی بررسی می‌کنیم.
میزان پیچیدگی و سادگی پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال
اولین تفاوت پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال در میزان پیچیدگی و ساده بودن استفاده از آن است. پرایس اکشن، روشی به مراتب ساده‌تر است به همین دلیل افراد مبتدی به راحتی از آن استفاده می‌کنند. به طور کلی برای استفاده از تحلیل تکنیکال، باید درباره اندیکاتورها و نمودارهای مختلف اطلاعات داشته باشیم. به همین دلیل، گزینه مناسبی برای تریدرهای تازه‌کار محسوب نمی‌شود.
تفاوت در نوع ابزارهای مورد استفاده
دومین تفاوت پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال هنگام استفاده از ابزارهای مختلف است. ما در پرایس اکشن برای بررسی و تحلیل بیت کوین امروز به سراغ سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای قیمتی می‌رویم. این در حالی است که هنگام تحلیل تکنیکال از شاخص‌های فنی، اندیکاتورها و میانگین‌های حرکتی استفاده می‌کنیم.
تفاوت در نوع رویکرد به بازار
نوع رویکردی که بازار ارزهای دیجیتال داریم در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن متفاوت است. معمولا تریدرهای تحلیل تکنیکال برای بررسی یک ارز، بازه‌های زمانی را کوتاه‌تر می‌کنند. در مقابل برای پرایس اکشن باید بازه‌های زمانی را طولانی‌تر در نظر گرفت. در اینجا، بازه‌های زمانی کوتاه‌تر یعنی چند روزه و بازه‌های زمانی طولانی به معنای چند ساله است.
یادگیری راحت‌تر پرایس اکشن در مقایسه با تحلیل تکنیکال
چهارمین تفاوت پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال در این است که ما اطلاعات مختلفی را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. در تحلیل تکنیکال باید بیشتر به اطلاعاتی که از حجم معاملات و ترند لاین به دست می‌آیند توجه کنیم، اما در پرایس اکشن بیشتر روی رفتارهای قیمت تمرکز می‌کنیم.
تفاوت در نوع آنالیز و تحلیل بازار
اگر تریدر پرایس اکشن قصد داشته باشد تا رفتارها و احساسات بازار را تحلیل کند، باید به رفتار فروشندگان و خریداران در هر بازه زمانی دقت کند. در طرف دیگر، برای تریدرهای تحلیل تکنیکال توجه به شاخص‌ها و اندیکاتورها احساسات بازار را مشخص می‌کند.
پرایس اکشن چه مزایایی برای تریدرها دارد؟
با همه این توضیحات و بررسی جنبه‌های مختلف تفاوت پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال، ممکن است هنوز برخی از تریدرها به یک تصمیم نهایی نرسیده باشند. در این صورت، لازم است تا مزایای Price Action را هم بررسی کنیم. با نگاه به مزایا و چالش‌های روش‌های مختلف، می‌توان در نهایت تصمیم راحت‌تری برای استراتژی مورد نظر خود گرفت.
پرایس اکشن؛ بدون هزینه و رایگان
یکی از مزایای مهم و کلیدی پرایس اکشن، رایگان بودن آن است. در تحلیل تکنیکال برای کار با نمودارها و الگوریتم‌های مختلف نیاز به پرداخت هزینه است. این در حالی است که در پرایس اکشن همه دسترسی‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود.
روش کاربردی و ساده پرایس اکشن
هرچه یک روش ساده‌تر باشد، راحت‌تر می‌توان با آن کار کرد. پرایس اکشن از آن دست روش‌هایی است که اصلا با نمودارهای پیچیده و شلوغ کار ندارید. به همین دلیل با کمترین سردرگمی می‌توان اطلاعات و داده‌های لازم را از آن استخراج کرد.
جامع و کامل بودن روش‌های پرایس اکشن
اگر با اندیکاتورها آشنا باشیم، متوجه می‌شویم که هرکدام از آن‌ها روی یک مساله تمرکز می‌کنند. بنابراین برای داشتن یک دید همه جانبه، باید کار با اندیکاتورهای مختلفی را بلد باشیم. برخلاف اندیکاتورها، پرایس اکشن جامع و کامل است و با کمترین ابزار می‌توان به بیشترین نتیجه دست پیدا کرد.
امکان انجام تحلیل با سرعت بالا در پرایس اکشن
برای پیش‌بینی تحرکات قیمت‌ها، پرایس اکشن سرعت بالاتری از تحلیل را ارائه می‌دهد. می‌توان این مساله را تفاوت پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال در نظر گرفت. نیازی به بررسی اندیکاتورها و صرف زمان طولانی برای تحلیل نیست؛ بلکه می‌توان با تغییرات بازار به سرعت به نتایج مورد نظر دست پیدا کرد.
محدودیت‌ها و چالش‌های تحلیل تکنیکال
همان‌طور که گفتیم، تحلیل تکنیکال روشی نسبتا کلاسیک برای بررسی بازارهای مالی است. به همین دلیل در حال حاضر، تریدرهای بسیاری این روش را برای پیش‌بینی معاملات خود انتخاب کرده‌اند. البته با وجود طرفداران بسیاری که این روش دارد، نمی‌توان محدودیت‌ها و چالش‌های آن را انکار کرد.
• سیگنال‌های متضاد: یکی از مشکلات تحلیل تکنیکال وجود سیگنال‌های متضاد است. اندیکاتورهای مختلف می‌توانند سیگنال‌های متنوعی را ایجاد کنند. بنابراین ممکن است در یک لحظه متوجه شویم که برخی سیگنال‌ها رفتاری متضاد از خود نشان می‌دهند.
• عدم دقت نتیجه: نمی‌توان همیشه به نتایج به دست آمده از اندیکاتورها و تحلیل تکنیکال اطمینان کامل داشت.
• دشوار بودن نحوه استفاده: امکان استفاده از تحلیل تکنیکال به دلیل تنوع ابزارهای آن، دشوار است. به همین دلیل در بسیاری از مواقع، بهتر است از پرایس اکشن استفاده کنیم.
• مناسب برای تریدرهای حرفه‌ای: بهتر است تریدرهای آماتور و مبتدی هرگز به سراغ تحلیل تکنیکال نروند. دلیل آن هم این است که بدون دانش و تجربه قبلی، عملا نمی‌توان هیچ تحلیل درستی از اتفاقات داشت.
روش معامله در پرایس اکشن چگونه است؟
برای انجام معاملات در بازار ارزهای دیجیتال با استفاده از پرایس اکشن، نیاز به کسب اطلاعات داریم. بنابراین علاوه بر مطالعه این مقاله از تریتکس، تریدر باید اطلاعات خود را عمیق‌تر و گسترده‌تر کند. در قدم اول پرایس اکشن باید بازه‌های زمانی را چند ماهه تا چند ساله در نظر گرفت.
سپس با رسم نمودارهای یک ارز خاص، می‌توان الگوهای تکرارشونده را در آن‌ها مشاهده کرد. این الگوهای تکرارشونده همان استراتژي‌های Price Action به شمار می‌روند.
در قدم بعدی باید هر اطلاعات اضافی مانند اندیکاتورها را حذف کنیم. در نتیجه می‌توانیم به سراغ بازه‌های مهم برویم تا خطوط حمایت و مقاومت را رسم کنیم. سپس با اطلاعات و تحلیل‌های انجام شده می‌توان تصمیم گرفت که در کدام نقاط باید خرید و فروش را انجام داد.
ما در تریتکس به بررسی روش‌ها و استراتژي‌های مختلف می‌پردازیم. به همین دلیل، تریدرهای مبتدی هم می‌توانند قدم به قدم با مطالعه مقالات به دانش و اطلاعات مناسبی دست پیدا کنند. همچنین آموزش ساخت nft رایگان با گوشی را یاد گرفته و دارایی‌های جدید کسب کنند.
کلام آخر؛ پرایس اکشن مناسب‌تر است یا تحلیل تکنیکال؟
ما در این مقاله از تریتکس به بررسی تفاوت پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال پرداختیم. حالا سوال مهمی که پیش می‌آید این است که کدام یک از این دو روش مناسب است. برای انجام معامله در بازار ارزهای دیجیتال بهتر است به سراغ پرایس اکشن برویم یا تحلیل تکنیکال را باید سرلوحه قرار دهیم.
در پاسخ باید بگوییم که شاید این پرسش در ظاهر ساده به نظر برسد؛ اما نمی‌توان یک جواب به آن داد. با توجه به سلیقه و تجربه تریدر، ممکن است هریک از این روش‌ها مناسب یک نفر باشد. بنابراین توصیه ما این است که معامله کنندگان ابتدا باید با همه روش‌ها آشنا شوند، سپس تصمیم بگیرند که کدام روش برای آن‌ها مناسب‌تر است.
به نظر شما پرایس اکشن روش مناسب‌تر است یا تحلیل تکنیکال؟ از کدام یک برای پیش‌بینی روند قیمت‌ها استفاده کرده‌اید؟ نظرات خود را در کامنت با ما در میان بگذارید.
دیـــدگـاه خـود را بـه اشــتراک گــذاریــد