بهترین اندیکاتور تشخیص روند در بازار ارز دیجیتال + آموزش ویدیویی

بازار ارزهای دیجیتال یکی از پویاترین بازارهای جهان است. به سرعت و به طور مداوم حرکت می‌کند و معامله گران باید بتوانند روندها را تشخیص دهند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند. تشخیص روند بازار یک مهارت مهم برای هر معامله‌گری است، اما دانستن اینکه کدام اندیکاتور برای تشخیص روند بهترین است دشوار است. در این مقاله، بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند در بازار ارز دیجیتال و نحوه استفاده موثر از آنها را بررسی خواهیم کرد.

آموزش ویدیویی بهترین اندیکاتور برای تشخیص روند

در دنیای کریپتوکارنسی تشخیص روند برخی از ارزها کاری بسیار دشوار است، به همین منظور؛ تیم تحلیل آکادمی تریتکس در یک ویدیو کوتاه و جذاب به بررسی بهترین اندیکاتور برای تشخیص روند بازار ارز دیجیتال می‌پردازد.

معرفی بهترین اندیکاتور برای تشخیص روند؛ اندیکاتور moving average یا میانگین متحرک

محبوب‌ترین اندیکاتور برای تشخیص روند، میانگین متحرک است. میانگین متحرک خطی است که میانگین قیمت یک دارایی را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. معامله‌گران از میانگین متحرک برای شناسایی روندها در بازار و کمک به تعیین زمان خرید یا فروش استفاده می‌کنند. رایج‌ترین میانگین متحرک مورد استفاده در معاملات، میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه است.

زمانی که قیمت یک دارایی مانند قیمت ترون، بالاتر از میانگین متحرک باشد، در یک روند صعودی در نظر گرفته می‌شود. زمانی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک باشد، در یک روند نزولی قرار دارد. میانگین متحرک همچنین می‌تواند به معامله گران در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کمک کند. اگر قیمت یک دارایی به طور مداوم از میانگین متحرک خاصی پرتاب شود، آن میانگین متحرک را می‌توان به عنوان سطح حمایت یا مقاومت در نظر گرفت.

بهتر است در تشخیص روند با MOVING AVARAGE یا میانگین متحرک این نکته‌ی مهم را به خاطر بسپارید که هر چقدر دوره تناوب میانگین متحرک بالاتر باشد، اعتبار روند شکل گرفته در بالا یا پایین آن بیشتر است. برای مثال اگر روند صعودی بالای میانگین متحرک 9 روزه شکل گرفته باشد ممکن است دوام زیادی نداشته باشد اما اگر همان روند صعودی بالای میانگین متحرک 50 روزه باشد اعتبار بالایی دارد و نشان دهنده قدرت خریداران و افزایش تقاضا در سطح بازار است. این نوع نگاه را می‌توانیم در مورد تایم فریم معاملات نیز داشته باشیم. هر چقدر که تایم فریم معاملات شما بالاتر باشد اعتبار سیگنال‌های میانگین متحرک و  روندهای شکل گرفته بیشتر است.

تشخیص روندهای صعودی و نزولی

هنگام استفاده از میانگین‌های متحرک برای تشخیص روند، مهم است که بدانید چگونه روندهای صعودی و نزولی را تشخیص دهید. یک روند صعودی زمانی است که قیمت یک دارایی به طور مداوم در حال افزایش به سمت بلا و ایجاد کف قیمتی بالاتر نسبت به رفتار گذشته‌ی خود باشد. این نشان می‌دهد که تقاضای زیادی برای دارایی وجود دارد و قیمت احتمالاً به افزایش خود ادامه خواهد داد.

معامله گران می‌توانند از میانگین‌های متحرک برای تأیید روند صعودی استفاده کنند و به دنبال این باشند که قیمت به طور مداوم بالاتر از میانگین متحرک باقی بماند.

یک روند نزولی زمانی است که قیمت یک دارایی به طور مداوم در حال ایجاد سقف‌های قیمتی پایین و پایین‌تر است. این نشان می‌دهد که عرضه قوی دارایی وجود دارد و قیمت احتمالاً به کاهش ادامه خواهد داد. معامله گران می‌توانند از میانگین‌های متحرک برای تأیید روند نزولی استفاده کنند و به دنبال این باشند که قیمت به طور مداوم زیر میانگین متحرک باقی بماند.

تشخیص روند با باند بولینگر

باند بولینگر یکی دیگر از ابزارهای پرکاربرد برای تشخیص روند در بازار ارزهای دیجیتال است. باندهای بولینگر شامل میانگین متحرک و دو باند دو انحراف استاندارد از میانگین متحرک رسم شده است. باندها بر اساس نوسانات بازار منبسط و منقبض می‌شوند، باندهای پهناورتر نشان دهنده نوسانات بالاتر و باندهای باریک‌تر نشان دهنده نوسانات کمتر است.

معامله گران می‌توانند از اندیکاتور باند بولینگر برای شناسایی روندها با جستجوی حرکات قیمتی که به باندهای بیرونی می‌رسد استفاده کنند. اگر قیمت باند بالایی را لمس کند یا از آن فراتر رود، می‌تواند نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد و تغییر احتمالی روند باشد. اگر قیمت باند پایین‌تر را لمس کند یا پایین‌تر از برود، می‌تواند نشان‌دهنده شرایط فروش بیش از حد و تغییر احتمالی روند باشد.

معامله گران همچنین می‌توانند به دنبال واگرایی بین قیمت و باندهای بولینگر باشند تا تغییر روند بالقوه را شناسایی کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت در حال رسیدن به اوج‌های بالاتر باشد اما باند بالایی صاف باشد یا به اوج‌های پایین‌تر برسد، می‌تواند نشان دهنده این باشد که روند در حال از دست دادن قدرت است و ممکن است به زودی یک معکوس بالقوه در راه باشد. باندهای بولینگر همچنین می‌توانند همراه با اندیکاتورهای دیگر، مانند rsi، برای تأیید روندها و شناسایی معکوس‌های احتمالی استفاده شوند.

به طور کلی، Bollinger Bands یک ابزار همه کاره و موثر برای تشخیص روند در بازار ارز دیجیتال است. معامله گران می‌توانند از آنها به روش‌های مختلفی برای شناسایی روندها، تأیید سیگنال‌های سایر اندیکاتورها و تصمیم گیری آگاهانه در معاملات استفاده کنند.

تشخیص روند با اندیکاتور rsi

اندیکاتور قدرت نسبی rsi یکی دیگر از اندیکاتورهای تشخیص روند محبوب است. rsi قدرت یک روند را با مقایسه میانگین سود و زیان در یک دوره زمانی خاص اندازه گیری می‌کند. rsi در مقیاسی از 0 تا 100 رسم می‌شود که شرایط خرید بیش از حد با مقدار بالای 70 نشان داده می‌شود و شرایط فروش بیش از حد با مقدار زیر 30 نشان داده می‌شود. و rsi ویژگی‌های مشابهی دارند؛ معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند از هر دو اندیکاتور mfi و rsi برای تأیید سیگنال‌ها و شناسایی فرصت‌های معاملاتی بالقوه استفاده کنند.

معامله گران می‌توانند از rsi برای شناسایی روندها با جستجوی واگرایی بین rsi و قیمت دارایی استفاده کنند. برای مثال، اگر قیمت به پایین‌ترین حد خود برسد اما rsi روندنزولی نداشته باشد، می‌تواند نشان‌دهنده معکوس شدن روند بالقوه باشد. برعکس، اگر قیمت در حال رسیدن به سقف‌های بالاتر اما rsi در حال رسیدن به اوج‌های پایین‌تر باشد، نشان دهنده یک روند معکوس بالقوه است.

بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند در بازار ارز دیجیتال

در نتیجه، چندین اندیکاتور تشخیص روند موثر وجود دارد که معامله گران می‌توانند در بازار ارز دیجیتال از آنها استفاده کنند. میانگین‌های متحرک، باندهای بولینگر و اندیکاتور rsi همگی ابزارهای محبوبی هستند که می‌توانند به معامله گران در شناسایی روندها و تصمیم گیری آگاهانه در معاملات کمک کنند. هر اندیکاتور نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد و معامله گران باید با اندیکاتورها و استراتژی‌های مختلفی آزمایش کنند تا بهترین نتیجه را برای آنها پیدا کنند. معامله گران با درک کامل از تشخیص روند و ابزارهای مناسب، می‌توانند شانس موفقیت خود را در بازار پویا و به سرعت در حال تحول ارزهای دیجیتال افزایش دهند.