هولد ارز دیجیتال؛ راهنمای هولدینگ مطمئن در بازار کریپتو
همه‌چیز درباره هولد ارز دیجیتال
همین الان که درحال مطالعه این مقاله هستید، بیش از یک دهه از معرفی ارزهای دیجیتال به بازار دارایی‌های ارزشمند گذشته است. اگرچه افراد زیادی همواره به‌دنبال روش‌های استراتژیک برای تبدیل دارایی‌ها به دارایی‌های ارزشمندتر بوده‌اند، با این وجود برخی شناگران ماهرتر در اقیانوس ارز دیجیتال، همراه‌شدن با جریان نوسانات را ارزشمندتر از دست و پا زدن در آن می‌دانند. این استراتژی هولد ارز دیجیتال یا همان نگهداری استراتژیک دارایی‌ها در کیف پول ارز دیجیتال نامیده می‌شود که از زمان تولد بیت کوین تا به امروز، طرفداران زیادی داشته است. اگر شما هم دوست دارید یک معامله‌گر هولدر باشید یا می‌خواهید یک راهنمای هولدینگ مطمئن در بازار کریپتو در دست داشته باشد، مطالعه این مطلب را از دست ندهید.
منظور از هولد ارز دیجیتال چیست؟ آشنایی با استراتژی نگهداری دارایی‌ها
کلمه «هولد» یا همان Hold در زبان انگلیسی به معنای نگهداری از یک دارایی برای مدت طولانی است. زمانی که این اصطلاح به بازار ارز دیجیتال وارد شد نیز تا حدودی معنای لغوی خود را حفظ کرد. بنابراین، هولد ارز دیجیتال به معنای نگهداری استراتژیک و طولانی‌مدت ارزهای دیجیتال است، بدون اینکه به فعالیت‌های مداوم خرید و فروش در بازارها مشغول شویم. این استراتژی معمولا به منظور مقابله با نوسانات بازار و افزایش امکانات بهره‌برداری از افزایش ارزش ارزهای دیجیتال در طولانی‌مدت انتخاب می‌شود. البته در ادامه همین مقاله نگاهی به این سوال خواهیم داشت که آیا «هولد ارز دیجیتال انتخابی هوشمندانه و استراتژی‌ای سودده است؟» بنابراین پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این راهنمای هولدینگ کریپتو، با ما همراه باشید.
هولدر ارز دیجیتال کیست؟ آشنایی با اصطلاحات دنیای کریپتو
تا این بخش به‌طور خلاصه متوجه شدیم هولدینگ چیست و چه نقشی در بازارهای ارز دیجیتال دارد. همانطور که حدس می‌زنید آن دسته از افرادی که در دنیای ارزهای دیجیتال، به جای خرید و فروش فعالانه دارایی‌ها آن‌ها را برای مدت طولانی نگه می‌دارند «هولدر» نامیده می‌شوند. معمولا هولدرها، دو هدف اساسی را دنبال می‌کنند.
- رسیدن ارز دیجیتال مد نظر آن‌ها به ارزش واقعی خود در طولانی‌مدت
- محافظه از دارایی ارز دیجیتال در برابر نوسانات بازار
البته در نظر داشته باشید که این دو هدف، بیشتر درباره آن دسته از ارزهای دیجیتال صادق است که ارزش ثابتی ندارند. ساده‌ترین مثال این موضوع، بیت کوین، پادشاه ارزهای دیجیتال است که در 15 سال اخیر، بیشترین میزان نوسانات را تجربه کرده است. بنابراین با خرید تتر یا سایر ارزهای مشابه و نگهداری آن در کیف پول ارز دیجیتال خود، نمی‌توانیم خود را هولدر بدانیم.
HOLD یا HODL؟ از یک اشتباه تایپی تا انقلابی در استراتژی تریدرها
اما آشنایی با استراتژی و تاریخچه هولدینگ، به همینجا خلاصه نمی‌شود. اگر شما هم بارها به‌جای «هولدکردن» با عبارت «هودل‌کردن» مواجه شده‌اید و آن را به حساب اشتباه گذاشته‌اید، یک داستان جذاب را مهمان ما باشید.
10:03 دقیقه صبح یک روز پاییزی در سال 2013 است که کاربری مستاصل، عصبانی و احتمالا نیمه‌هوشیار با نام GameKyuubi وارد یکی از تالارهای گفت‌وگوی Bitcointalk می‌شود و پستی با عنوان IM HODLING را به اشتراک می‌گذارد. ما بخشی از محتوای این پست را برای شما آورده‌ایم.
:«من دو بار D را در عنوان این پست تغییر دادم چون همان دفعه اول می‌دانستم که درست نیست، هرچند هنوز هم غلط است. چرا من هولد می‌کنم؟ به شما می‌گویم چرا! به این دلیل که من تریدر بدی هستم و می‌دانم که تریدر بدی هستم. بله، برای شما تریدرهای خوب ساده است که نقاط بالا و پایین این نمودارها را پیدا کنید و به‌سادگی یک میلیون دلار به جیب بزنید. اگر یک تریدر خوب یا یک تازه‌کار متوهم باشید، در بازارهای خرسی می‌فروشید و سود به دست می‌آورید. اما افراد این بین، هولد می‌کنند.»
البته این پست همین جاها به اتمام نمی‌رسد و در ادامه این شکایات، GameKyuubi اعتراف می‌کند که پیش از نوشتن مطلب، مقداری نوشیدنی الکلی مصرف کرده است. کمتر از یک ساعت بعد، سراسر اینترنت با میم‌هایی از HODL پر شده بود.
اگرچه این نوشته‌ها برای دنیای امروز خنده‌دار و کمی مضحک است، اما نباید شرایط سال 2013 را نیز در این حجم از پرخاشگری بی‌تاثیر دانست. شرایطی را تصور کنید که در ابتدای سال بیتکوین حدود 130 دلار ارزش داشت و دسامبر همان سال، یعنی کمتر از 8 ماه، به قیمتی نزدیک به 950 دلار رسیده بود. بنابراین برای یک تریدر تازه‌کار که ادعا دارد تریدر خوبی نیست و نمی‌خواهد از کپی تریدینگ ارز دیجیتال نیز کمک بگیرد، احتمالا هولدکردن بهترین استراتژی بوده است.
فلسفه هودلینگ؛ برای جان عزیزتان، دست نگه دارید!
جالب است بدانید هودل‌کردن پس از این پست جنجالی، تبدیل به اصطلاحی برای هولد ارز دیجیتال شد و فسلفه کاملی از آن به وجود. بعدها HODL را مخففی برای Hold On for Dear Life یا همان «به خاطر زندگی عزیزتان دست نگه دارید» دانستند و این عبارت را به یک شعار دوست‌داشتنی در شرایط پرنوسان بازار تبدیل کردند. این شعار درواقع رویکردی است که منطق کاربر GameKyuubiمستاصل را منعکس می‌کند: تریدرهای تازه‌کاری که در زمان‌بندی بازار ناکام هستید، بهترین و ساده‌ترین راه، نگهداری از سکه‌هایتان است!
هولدینگ در برابر تریدینگ؛ نگه داریم یا ترید کنیم؟
حالا که به‌خوبی با مفهوم و تاریخچه هولد ارز دیجیتال آشنا شدید، بد نیست به سراغ یکی از پرتکرارترین سوالات درباره هولدینگ پاسخ دهیم؛ هولد کنیم یا ترید؟ اگرچه هولدینگ ارز دیجیتال و تریدینگ، دو روش متفاوت برای کسب سود در بازارهای مالی هستند، با این حال هردوی آن‌ها هدفی مشترک، یعنی کسب سود از طریق مشارکت در بازار را دنبال می‌کنند. البته زمین بازی این دو دسته از معامله‌گران ممکن است متفاوت باشد؛ بنابراین پیش از آنکه یکی از این استراتژی‌ها را برای آینده فعالیت خود انتخاب کنید، ابتدا باید تفاوت مارجین و فیوچرز را به‌خوبی بدانید.
هولدرها معمولا از طریق خرید و نگهداری دارایی‌های دیجیتال، به‌دنبال بازدهی بیشتر در بازه‌های طولانی هستند. در مقابل، Traderها از هر دو بازارهای صعودی و نزولی برای ورود و خروج از موقعیت‌ها در یک بازه زمانی کوتاه‌تر بهره برده و سودهای کمتر اما تکرارشونده‌تری به‌دست می‌آورند. همچنین یکی دیگر از تفاوت‌های عمده میان تریدرها و هولدرها، مواجهه با بازارهای خرسی است. آنچه از رفتار هولدرها برداشت می‌شود آن است که معمولا هولدرها از موقعیت‌هایی با زیان‌های کوتاه‌مدت خارج می شوند، در حالی که تریدرها سعی می‌کنند معاملاتی انجام دهند که به آن‌ها کمک می‌کند از بازارهای پرنوسان به سرعت سود ببرند. در ادامه ما یک جدول ساده از تفاوت میان این دو رویکرد برای شما آماده کرده‌ایم.
| هولدینگ (Holding) | تریدینگ (Trading) | |
| زمان | بازه طولانی‌مدت، نیازمند پیش‌بینی برای آینده | فعالانه و در مدت کوتاه |
| استراتژی | مقابله با نوسانات بازار تا دستیابی به افزایش ارزش بنیادی
در طولانی مدت |
بر پایه خرید و فروش فعال در بازار و بهره‌گیری
از نوسانات کوتاه مدت |
| پتانسیل سود | امکان سوددهی با افزایش ارزش دارایی‌ها در طولانی‌مدت | امکان بهره‌برداری از نوسانات کوتاه‌مدت همراه با ریسک بیشتر |
بنابراین می‌توان به زبان ساده گفت هولدینگ مناسب افرادی است که تمایل به داشتن استراتژی طولانی مدت و مشارکت کمتر در فعالیت‌های روزانه بازار دارند. در عوض تریدینگ به کسانی پیشنهاد می‌شود که توانایی مداوم نظارت و فعالیت در بازار را داشته و تمایل به بهره‌برداری از نوسانات کوتاه‌مدت دارند. البته در نظر داشته باشید که هرکدام از این استراتژی‌ها مزایا و معایب خود را دارند و بسته به هدف و تیپ شخصیتی سرمایه‌گذار، انتخاب می‌شوند.
نگاهی به مزایا و معایب هولد ارز دیجیتال برای معامله‌گران
در این بخش به سراغ مزایا و معایب هولد ارز دیجیتال می‌رویم. برای اینکه بتوانیم هولدینگ را استراتژی مورد استفاده خود در معاملات کریپتو قرار دهیم، ابتدا باید موارد زیر را به‌خوبی به خاطر بسپاریم.
مزایای هولدینگ ارز دیجیتال
- کاهش ریسک نوسانات بازار: استراتژی هولدینگ به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد که از نوسانات کوتاه‌مدت بازار مصون مانده و سرمایه خود را حفظ کنند.
- بهره‌مندی از افزایش ارزش طولانی‌مدت دارایی: با نگهداری دارایی‌ها به مدت طولانی، افراد ممکن است از افزایش ارزش ارز دیجیتال به مدت طولانی بهره‌مند شوند.
- عدم نیاز به فعالیت مداوم در بازار: همانطور که توضیح دادیم، استراتژی هولدینگ نیازمند فعالیت و رصد کمتر بازار است.
- مصونیت از هیجانات بازار: هولدرها از واکنش‌های ناگهانی و احساسات هیجانی مانند FOMO در امان هستند.
معایب هولد ارز دیجیتال
- عدم امکان بهره‌برداری از فرصت‌های کوتاه‌مدت: به دلیل تمرکز بر نگهداری طولانی‌مدت دارایی، ممکن است فرصت‌های کوتاه‌مدت در بازار و بهره‌مندی از نوسانات بازار از دست رود.
- احتمال زیان در صورت افت ارزش دارایی: اگر ارزش دارایی در طول زمان کاهش یابد، هولدر ممکن است با زیان روبه‌رو شود.
- سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های کلاهبرداری: متاسفانه طیف گسترده‌ای از پروژه‌های ارز دیجیتال با مشکلات مختلف مواجه بوده و در نتیجه سودده نیستند. بنابراین باید پیش از شروع هولدینگ از پروژه‌های کلاهبرداری، دارای نقص فنی، بدون آینده و پولشویی دوری کنید.
- نیازمندی به ریسک‌پذیری بالای هولدر: قیمت ارزهای دیجیتال بسیار متغیر است و سرمایه‌گذاران ممکن است مجبور شوند فراز و نشیب‌های شدید ارزش دارایی‌های خود را تجربه کنند. بنابراین هولدرها باید ریسک‌پذیری بسیار بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاران تریدر داشته باشند.
- ظرفیت مالی بالا: با توجه به اینکه هولد ارز دیجیتال روشی برای کسب درآمد و سود فوری نیست، یکی دیگر از معایب این روش آن است که هولدر باید ظرفیت سرمایه کافی برای اجتناب از فروش اجباری یا رفع نیازهای نقدینگی غیرمنتظره را داشته باشد.
البته فراموش نکنید که بهترین روش برای کسب درآمد در دنیای کریپتو، داشتن سبدی متنوع است. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم همیشه مقداری ارز دیجیتال آینده‌دار هولد کنید، با توجه به نوسانات بازار ترید کنید و فرصت‌های آربیتراژ را نیز از دست ندهید.
آیا هولدینگ ارز دیجیتال استراتژی سودآوری است؟
پاسخ به سوال «آیا هولد ارز دیجیتال» سودآور است یا خیر، پاسخی قطعی نیست. در یک نگاه کلی، هولدینگ، سرمایه‌گذاری بر آینده است. اگرچه بازار کریپتو روز به روز درحال پیشرفت است، اما همانطور که گفتیم هزاران پروژه ارز دیجیتال وجود دارد که در جاده شکست می‌رانند. با این وجود اگر هوشمندانه عمل کنید و کمی هم شانس بیاورید، هولد ارز دیجیتال می‌تواند برای شما بسیار سودده باشد. بگذارید با یک مثال این مسئله را برای شما روشن‌تر کنیم.
تصور کنید در سال 2013 (درست در اوایل محبوبیت بیتکوین) صد دلار هزینه می‌کردید و یک بیتکوین می‌خریدید. حالا اگر همین یک عدد کوین را تا سال 2021 هولد می‌کردید، چیزی حدود 59900 دلار، به قیمت دارایی شما افزوده می‌شد؛ یعنی حدود 59900% سود! اگرچه چنین سودی بسیار شیرین است، اما بدون شک نیازمند صبر، تحمل و البته ریسک‌پذیری زیادی نیز خواهد بود. بنابراین HODL را باید یک استراتژی سودده، اما برای بلندمدت در نظر بگیرید.
از شما دعوت می‌کنیم مقاله آشنایی با معامله فیوچرز، یکی از هیجان‌انگیزترین روش‌های چندبرابرکردن سود در بازار ارز دیجیتال را نیز در وبلاگ تریتکس مطالعه کنید.
بهترین زمان برای هولدکردن ارز دیجیتال
تصمیم برای شروع هولد کردن یک ارز دیجیتال بستگی به عوامل مختلفی دارد و به سیر بازار، اهداف شما، تحلیل‌های بازار و تیپ سرمایه‌گذاری شما بستگی دارد. در اینجا چند نکته مهم برای درنظرگرفتن آورده شده که امیدواریم در پیداکردن بهترین زمان برای هولد ارز دیجیتال، کمک‌کننده باشد.
- تحقیق و تحلیل بازار؛ اطلاعات بیشتر درباره ارز دیجیتال مورد نظر و تحلیل بازار به شما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرید. آشنایی با فاکتورهای فنی و اساسی نیز می‌تواند به تصمیمات شما جهت دهد.
- تعیین هدف سرمایه‌گذاری؛ مشخص کنید که می‌خواهید ارز دیجیتال را به عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت نگه دارید. اگر هدفتان سرمایه‌گذاری بلندمدت باشد، هولدکردن ممکن است مناسب‌تر باشد.
- تعیین ظرفیت ریسک‌پذیری؛ میزان ریسکی که می‌توانید تحمل کنید نقش مهمی در انتخاب استراتژی دارد. اگر تازه‌کار هستید یا تحمل ریسک کمی دارید، ممکن است هولدکردن را ترجیح بدهید.
- تازگی بازار؛ در مواردی، ورود به بازار در لحظه‌ای که قیمت ارز دیجیتال پایین است می‌تواند به مزیت رقابتی شما با سایر هولدرها تبدیل شود.
هرچند که هولد کردن استراتژی معمولاً برای سرمایه‌گذاران بلندمدت مناسب است، اما تصمیم نهایی بر اساس شرایط فردی و مهارت‌های شما باید گرفته شود. همچنین پیش از اضافه‌کردن هر ارز دیجیتال جدیدی به سبدتان از وضعیت آن در شبکه‌های اجتماعی، آینده آن در وایت پیپر پروژه و سرمایه‌گذاران و اسپانسرهای آن مطلع باشید. در ادامه از شما دعوت می‌کنیم مطالعه مقاله بهترین اندیکاتور برای فیوچرز را نیز از دست ندهید تا به یک معامله‌گر تمام عیار تبدیل شوید!
بهترین ارزها برای هولدکردن کدام‌اند؟
حالا زمان آن رسیده که ارز دیجیتال مورد نظرتان را انتخاب کنید. به شما حق می‌دهیم اگر پروژه‌های جدید و پر سر و صدا انتخاب‌های هیجان‌انگیزی برایتان به نظر می‌رسند. با این وجود پیشنهاد می‌کنیم اگر به‌تازگی وارد دنیای کریپتو شده‌اید، به سراغ کوین‌های قدیمی‌تر و مطمئن‌تر بروید. لیست زیر می‌تواند گزینه‌های مناسبی برای شروع باشند.
- بیت کوین (BTC) با ارزش بازار 720 میلیارد دلار
- اتریوم (ETH) با ارزش بازار 240 میلیارد دلار
- بایننس کوین (BNB) با ارزش بازار 38 میلیارد دلار
- سولانا (SOL) با ارزش بازار 23 میلیارد دلار
- کاردانو (ADA) با ارزش بازار 13 میلیارد دلار
- دوج کوین (DOGE) با ارزش بازار 10 میلیارد دلار
- شیبا اینو (Shiba Inu) با ارزش بازار ۴ میلیارد دلار
همچنین شما می‌توانید از طریق وبسایت معتبر CoinMarketCap قیمت لحظه‌ای و مارکت کپ سایر ارزهای دیجیتال را نیز مشاهده و مقایسه کنید.
کلام آخر؛ هولد ارز دیجیتال، راهکاری برای محافظت از دارایی‌های کریپتو
در این مطلب از وبلاگ تریتکس با شما بودیم تا یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملات کریپتو، یعنی هولد ارز دیجیتال را یاد بگیریم. می‌توان گفت از زمان ظهور دنیای کریپتو، استراتژی نگهداری از ارزهای دیجیتال باارزش در کیف‌پول یا صرافی‌های ارز دیجیتال، مرسوم و محبوب بوده است. اما در یک داستان خواندنی، متوجه شدیم که از سال 2013 و بحران نوسانات بیت کوین، چگونه یک غلط تایپی ساده توانست مکتب و فلسفه جدیدی برای این رویکرد با نام HODL ایجاد کند!
شما جزو کدام دسته از فعالان بازار هستید؟ هیجان تریدکردن را دوست دارید یا آرامش هولد ارز دیجیتال را ترجیح می‌دهید؟ از شما دعوت می‌کنیم در بخش نظرات همین مقاله، تجربیات خود را از دو استراتژی معاملاتی با ما و سایر خوانندگان وبلاگ تریتکس در میان بگذارید.
دیـــدگـاه خـود را بـه اشــتراک گــذاریــد