در دنیای همیشه در حال تحول بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال نقش مهمی در پیش‌بینی تغییرات قیمت و تصمیم‌گیری آگاهانه برای سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند. معامله گران و سرمایه گذاران در بازار ارز دیجیتال از ابزارها و تکنیک‌های مختلفی برای تجزیه و تحلیل داده‌های قیمت تاریخی استفاده می‌کنند و یکی از این ابزارها شناسایی الگوها است. انواع الگوها در تحلیل تکنیکال بینش‌های ارزشمندی را در مورد روندهای بازار ارائه می‌دهند و به معامله گران اجازه می‌دهند تا تغییرات بالقوه قیمت یا الگوهای ادامه دهنده را پیش‌بینی کنند. در این مقاله به بررسی انواع الگوها در تحلیل تکنیکال و اهمیت آنها در پیش بینی رفتار بازار می‌پردازیم.

الگوهای تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوهای تحلیل تکنیکال شکل‌های خاصی هستند که در نمودارهای قیمت رخ می‌دهند و نشان‌دهنده تغییرات بالقوه در احساسات بازار و روند قیمت هستند. انواع الگوها در تحلیل تکنیکال از داده‌های تاریخی قیمت و رفتار گذشته‌ی آن به دست می‌آیند و به طور گسترده توسط معامله گران برای شناسایی نقاط ورود و خروج در بازار استفاده می‌شوند.

با شناخت و درک این الگوها، معامله‌گران می‌توانند در بازار برتری پیدا کنند که منجر به استراتژی‌های معاملاتی سودآورتر می‌شود. شناخت انواع الگوها کمک بسیاری به شناخت و درک بهتر بهترین اندیکاتور تشخیص روند بازار ارز دیجیتال می‌کند.

انواع الگوهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال | آموزش تصویری و ویدیویی

انواع الگوها در تحلیل تکنیکال را می‌توان به طور کلی به دو نوع تقسیم کرد:

  • الگوهای بازگشتی
  • الگوهای ادامه دهنده

الگوهای بازگشتی نشان دهنده یک تغییر بالقوه در روند فعلی است، برای مثال اگر در روند صعودی شاهد یک الگوی بازگشتی باشیم، می‌توانیم انتظار تغییر روند و نزول آن در آینده‌ای نزدیک را داشته باشیم. در حالی که الگوهای ادامه دهنده نشان دهنده ادامه روند موجود است. در ادامه با انواع الگوها در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شوید و نحوه معامله کردن با هر کدام را آموزش می‌بینید.

در این قسمت به‌طور جامع و یک جا انواع الگوهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را در یک ویدیو برای شما طراحی کرده‌ایم. این ویدیو انواع الگوی سر و شانه، الگوی کف دوقلو، الگوی سقف دوقلو، الگوی مثلث و الگوی پرچم را مورد بررسی قرار می‌دهد. این راهنما مانند نقشه‌ی راهی در مسیر حرکت شما در بازار ارز دیجیتال است، پیشنهاد می‌کنیم اگر در حوزه تکنیکال جزو افراد تازه کار هستید، مقالات تکنیکال تریتکس را از دست ندهید و معاملات خود را با بهترین ارز دیجیتال ارزان شروع کنید.

الگوی سر و شانه‌، الگوی پولساز تحلیل تکنیکال

یکی از شناخته شده‌ترین الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه یا الگوی Head and Shoulders است. این الگو از سه قله تشکیل شده است که قله میانی (سر) بالاتر از دو قله دیگر (شانه) است. الگوی سر و شانه‌ها معمولاً نشان دهنده برگشت از یک روند صعودی به یک روند نزولی است و یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می‌شود. معامله گران اغلب به دنبال شکستگی در زیر خط گردن هستند که به عنوان تأیید الگو عمل می‌کند.

همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، درصورت شکست خط گردن به پایین می‌توانید انتظار ریزش قیمت به اندازه ارتفاع خط گردن تا سر را داشته باشید. نقطه خروج شما در این معامله دقیقاً در زمان رسیدن قیمت به این ارتفاع است و معمولاً در همان نواحی روند نزولی به اتمام می‌رسد.

الگوی سر و شانه معکوس

الگوی سر و شانه معکوس یک الگوی بازگشتی است که نشان دهنده تغییر از یک روند نزولی به یک روند صعودی است. این اساساً تصویر آینه ای از الگوی سر و شانه اصلی است. این الگو از سه فرورفتگی متمایز تشکیل شده است که فرورفتگی میانی پایین‌ترین (سر) و دو فرورفتگی بیرونی (شانه‌ها) کمی بالاتر از سر است. این الگو صعودی در نظر گرفته می‌شود و نشان دهنده یک تغییر در روند بالقوه است.

الگوی سر و شانه معکوس نشان می‌دهد که فشار فروش در حال کاهش است و خریداران کنترل بازار را به دست می‌آورند. معامله گران اغلب به دنبال شکاف در بالای خط گردن هستند، که به عنوان تاییدی بر الگو عمل می‌کند و نشان دهنده حرکت بالقوه قیمت به سمت بالا است.

الگوی سر و شانه معکوس در تحلیل تکنیکال مهم است زیرا می‌تواند فرصتی را برای معامله گران فراهم کند تا در مراحل اولیه روند صعودی وارد بازار شوند. با شناخت این الگو و درک پیامدهای آن، معامله‌گران می‌توانند از افزایش بالقوه قیمت که ممکن است پس از شکست سرمایه‌گذاری کنند، استفاده کنند.

نکته کلیدی معامله با الگوی سر و شانه

توجه به این نکته ضروری است که الگوهای سر و شانه باید در ارتباط با سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال و شرایط بازار تجزیه و تحلیل شود تا احتمال پیش بینی‌های دقیق افزایش یابد. معامله گران باید عواملی مانند حجم، خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت را برای تایید اعتبار الگو و تصمیم گیری آگاهانه در مورد معاملات در نظر بگیرند.

الگوی کف دوقلو، رایج‌ترین الگوی تحلیل تکنیکال

الگوی کف دوقلو که به آن الگوی Double Bottom نیز گفته می‌شود، یک الگوی بازگشتی صعودی است. این الگو با دو سطح پایین مشخص مشخص می‌شود که اغلب با یک فاصله‌ی زمانی از هم جدا می‌شوند. معامله گران اغلب الگوی کف دوقلو را به عنوان سیگنالی برای خرید تعبیر می‌کنند و پیش بینی حرکت صعودی قیمت را دارند. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به یک نقطه پایین می‌رسد و بعد به سمت بالا بازگشت می‌کند، سپس همین رفتار را تکرار می‌کند تا دو کف قیمتی بسازد.

مطابق عکس بعد از شکست مقاومت پیش روی الگوی کف دوقلو، قیمت حداقل به اندازه‌ی ارتفاع سقف و کف الگو رشد می‌کند. بنابراین بعد از گرفتن تاییدیه شکست سطح مقاومتی می‌تواند معامله خرید خود را باز کنید و در تارگت حداقلی که اعلام شد، آن را ببندید.

الگوی سقف دوقلو، الگوی پولساز و تکرار شونده

بر خلاف الگوی کف دوقلو، الگوی سقف دوقلو که به عنوان الگوی Double Top نیز شناخته می‌شود، یک الگوی بازگشتی نزولی است. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به یک نقطه بالا می‌رسد، مجدداً عقب‌نشینی می‌کند و سپس قبل از اینکه جهت خود را معکوس کند، به یک نقطه اوج مشابه می‌رسد. مشابه الگوی کف دوقلو، الگوی سقف دوقلو اغلب فاصله‌ای از تثبیت بین دو قله را نشان می‌دهد. معامله گران الگوی سقف دوقلو را به عنوان یک سیگنال نزولی می‌بینند که حاکی از حرکت نزولی قیمت بالقوه است.

نحوه معامله با الگوی سقف دوقلو به این صورت است که بعد از شکست سطح حمایتی و تاییدیه گرفتن، می‌توانید معامله فروش خود را با حداقل هدف ارتفاع سقف و کف باز کنید و زمانی که این قیمت به همان اندازه ریزش کرد، معامله را ببندید.

توجه داشته باشید که برای تاییدیه گرفتن باید از ابزار تکینکالی، اندیکاتورها و استراتژی‌های کاربردی استفاده کنید. ما در وبلاگ تریتکس به طور گسترده به پوشش این ابزار و اندیکاتورهای کاربردی پرداخته ایم که از طریق این لینک می‌توانید به مقالات آموزشی تحلیل تکنیکال ما دسترسی داشته باشید.

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال و انواع آن

الگوی مثلث یک الگوی رایج و متداول است و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در خطوط روند همگرا تثبیت می‌شود و یک شکل مثلث مانند در نمودار ایجاد می‌کند. این الگو نشان‌دهنده دوره‌ای از بلاتکلیفی بین خریداران و فروشندگان است که اغلب قبل از یک شکست قیمت قابل توجه شکل می‌گیرد. سه نوع اصلی از الگوهای مثلثی وجود دارد:

  • مثلث صعودی ‌(Ascending Trangle)
  • مثلث نزولی‌ (Descending Traingle)
  • مثلث متقارن (Symmetrical Trangle)

در ادامه‌ی مطلب به بررسی هر کدام از الگوهای مثلث، ساختار آنها و نحوه معامله کردن با آنها می‌پردازیم.

مثلث صعودی

در این الگو، خط روند بالایی افقی است، در حالی که خط روند پایینی به سمت بالا شیب دارد. این نشان می‌دهد که فشار خرید در حال افزایش است و به طور بالقوه منجر به شکست صعودی می‌شود. بعد از شکست خط روند بالایی می‌توانید انتظار رشد قیمت با حداقل تارگت ارتفاع مثلث را داشته باشید.

مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی دارای یک خط روند پایین افقی و یک خط روند بالایی با شیب رو به پایین است. این نشان دهنده افزایش فشار فروش است که به طور بالقوه منجر به شکست نزولی می‌شود. نحوه معامله کردن با این الگو به این صورت است که بعد از تاییدیه گرفتن از شکست معتبر خط روند پایینی می‌توانید تا تارگتی به اندازه ارتفاع مثلث از ریزش آن با باز کردن معامله فروش سود کسب کنید.

مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن زمانی اتفاق می‌افتد که هر دو خط روند بالا و پایین با هم همگرا شوند و یک شکل متقارن را تشکیل دهند. نشان‌دهنده یک دوره بلاتکلیفی است و می‌تواند منجر به شکست در هر جهت شود. در نهایت قیمت به هر سمتی که نفوذ کند و آن خط روند را بشکند، به اندازه ارتفاع مثلث رشد می‌کند.

توجه به این نکته ضروری است که الگوهای مثلث باید در ارتباط با سایر ابزار تحلیل تکنیکال و شرایط بازار تجزیه و تحلیل شوند تا پولساز واقع شوند. معامله گران باید عواملی مانند حجم، ترند لاین و سطوح عرضه و تقاضا را برای تایید اعتبار الگو و تصمیم گیری درست در مورد معاملات در نظر بگیرند.

الگوی پرچم

الگوی پرچم یک الگوی ادامه دهنده قوی است که ساختار آن شبیه میله پرچم و پرچم است. پس از یک حرکت شدید قیمت، که به آن میله پرچم می‌گویند، و به دنبال آن یک دوره تثبیت و فشردگی به نام پرچم، رخ می‌دهد. الگوی پرچم با خطوط روند موازی مشخص می‌شود، که نشان دهنده توقف موقت روند قبل از ادامه در همان جهت است.

الگوی پرچم صعودی

الگوی پرچم صعودی یک الگوی ادامه صعودی با یک پرچم شیب دار به سمت بالا است. این نشان می‌دهد که خریداران در کنترل هستند و انتظار می‌رود روند صعودی پس از فشردگی قیمت و تثبیت آن از سر گرفته شود.

الگوی پرچم صعودی یک الگوی کمیاب اما قوی است و در صورت مشاهده آن در نمودارهای قیمتی، با رعایت نکات مدیریت ریسک و سرمایه می‌توانید معاملات پرسودی را تجربه کنید. توجه داشته باشید که حتماً بعد خروج قیمت از فشردگی معامله خرید حود را باز کنید.

الگوی پرچم نزولی

الگوی پرچم نزولی یک الگوی ادامه دهنده نزولی است که در آن پرچم به سمت پایین شیب دارد. این نشان می‌دهد که فروشندگان در کنترل هستند و روند نزولی احتمالاً پس از مرحله فشردگی ادامه خواهد یافت. نحوه معامله کردن با الگوی پرچم نزولی دقیق مطابق مثال قبلی است، با این تفاوت که معامله فروش خواهید داشت.

اهمیت الگوهای تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال

الگوهای تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال با توجه به ماهیت بسیار نوسان و سوداگرانه آن اهمیت قابل توجهی دارند. از آنجایی که ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم محبوبیت گسترده‌ای به دست آورده‌اند، معامله گران به طور فزاینده‌ای به تجزیه و تحلیل تکنیکال برای اتخاذ تصمیمات تجاری آگاهانه اتکا کرده‌اند.

این الگوها می‌توانند به شناسایی نقاط بالقوه ورود و خروج، سطوح حمایت و مقاومت و تغییر روند در بازار ارز دیجیتال کمک کنند. با شناخت الگوها و درک پیامدهای آنها، معامله گران می‌توانند بهتر از ماهیت نوسان ارزهای دیجیتال عبور کنند و به طور بالقوه از فرصت‌های معاملاتی سودآور سرمایه گذاری کنند.

الگوهای تحلیل تکنیکال، افشای اسرار روندهای بازار

الگوهای تحلیل تکنیکال به عنوان ابزار ارزشمندی برای معامله گران و سرمایه گذاران برای شناسایی تغییرات بالقوه در احساسات بازار و روند قیمت عمل می‌کنند. از الگوهای بازگشتی مانند الگوی سر و شانه گرفته تا الگوهای ادامه دهنده مانند الگوی پرچم، هر نوع بینش منحصر به فردی از رفتار بازار ارائه می‌دهد. با مطالعه و درک این الگوها، معامله گران می‌توانند فرآیند تصمیم گیری خود را افزایش دهند و شانس موفقیت خود را در بازار ارز دیجیتال و سایر بازارهای مالی افزایش دهند. با این حال، توجه به این نکته مهم است که تحلیل تکنیکال اشتباه نیست و باید همراه با سایر استراتژی‌های مدیریت ریسک و بنیادی برای تجزیه و تحلیل جامع بازار استفاده شود.