اندیکاتور چیست به زبان ساده؛ آموزش اندیکاتورهای مهم ارز دیجیتال

معاملات در دنیای ارز دیجیتال در چند سال گذشته جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است اما موفقیت در آن به سادگی رخ نمی‌دهد. اندیکاتور (Indicator) یکی از مفاهیم مهم در فضای کریپتوکارنسی‌ به شمار می‌رود، ولی سوال مهم این است که اندیکاتور چیست و چگونه به ما در رسیدن به نتایج معاملات کمک می‌کند.

هنگامی که صحبت از تجزیه و تحلیل می‌شود قرار است ما به عنوان معامله کننده درباره بهترین زمان خرید و فروش تصمیم‌گیری کنیم. به عنوان مثال بهتر است چه زمانی خرید تتر را در صرافی تریتکس انجام دهیم و چه زمانی آن را به فروش برسانیم. اندیکاتورهای مختلف با الگوریتم‌های ریاضی به ما کمک می‌کنند تا تصمیم درستی در این باره بگیریم. ما در این مقاله مفهوم اندیکاتور چیست را بررسی می‌کنیم و با مهم‌ترین شاخص‌های آن آشنا می‌شویم تا شما بتوانید با تسلط به آن‌ها بهترین معامله را داشته باشید.

آشنایی با مفهوم اندیکاتور در دنیای ارز دیجیتال

معامله در بازار ارز دیجیتال نیازمند اطلاعات لحظه‌ای دقیق برای تصمیم‌گیری‌های مهم است. شما در هر لحظه نیاز دارید تا در مورد روند آتی هر توکن پیش بینی کنید؛ اما آیا این به راحتی ممکن است؟ مطمئنا پیش بینی وضعیت آینده همه توکن‌های موجود در دنیای ارز دیجیتال به راحتی امکان‌پذیر نیست، به همین دلیل ابزارهایی به نام اندیکاتور برای سنجش وضعیت به وجود آمده‌اند. اندیکاتورها به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم بهترین تصمیم‌های مالی را در این بازار بگیریم.

سوال مهمی که پیش می‌آید این است که اندیکاتور چیست و چگونه به شما در انجام معاملات کمک می‌کند. اندیکاتورها یا شاخص‌ها، وظیفه پیش بینی و سنجش بازارهای مالی را با استفاده از پارامترهای مختلف برعهده دارند. تجزیه و تحلیل بازارهای مالی با استفاده از بررسی الگو‌های قبلی و فعلی، روند‌های قابل پیش بینی و تحرکات بالقوه انجام می‌شود. البته استفاده از همه اندیکاتورها برای پیش بینی بازار ممکن نیست درنتیجه اینکه می‌توانید به نتیجه مطلوب با استفاده از اندیکاتورها دست پیدا کنید.

اهمیت اندیکاتور های مهم ارز دیجیتال

اندیکاتورها هر کدام با الگوریتم خاصی کار می‌کنند و نتیجه و اطلاعات مشخصی را در اختیار ما قرار می‌دهند. موضوعی که در آموزش اندیکاتور ها باید به آن بپردازیم این است که روند انجام فعالیت در این شاخص‌ها با هم متفاوت هستند. برخی از این شاخص‌ها پیشرو (Leading Indicators) و برخی دیگر پس‌رو (Lagging Indicator) هستند. در ادامه به معرفی این دو گروه شاخص و نقش مهم آن‌ها در بازارهای ارز دیجیتال می‌پردازیم.

اندیکاتورهای پیشرو و نقش آن‌ها در بررسی بازار ارز دیجیتال

شاخص‌های پیشرو با پیش بینی روند‌های آتی به معامله‌گران بازارهای ارز دیجیتال کمک می‌کنند. به این شاخص‌ها Leading یا پیشرو گفته می‌شود به این دلیل که تغییرات را قبل از اینکه رخ بدهند پیش بینی می‌کنند؛ به عنوان مثال سیاست‌گذاران و بانک‌های مرکزی از این شاخص‌ها برای تصمیمات مالی و هدایت استراتژی‌های خود استفاده می‌کنند.

نقش و کارکرد اندیکاتورهای پس‌رو در بازارهای ارز دیجیتال

اندیکاتورهای پس‌رو به جای اینکه به سراغ بررسی روند‌های آتی بروند، اتفاقات گذشته را تجزیه و تحلیل می‌کنند. به این معنا که به دنبال آنالیز روندهای بلند مدت هستند تا وضعیت نهایی بازار را مشخص کنند. به عبارتی بازار و وضعیت یک توکن قرار است در آینده به چه صورتی پیش برود. این شاخص‌ها در نوع خود مفید هستند زیرا برخی از اندیکاتورهای پیشرو بی‌ثبات بوده و نوسانات کوتاه مدت را نگاه می‌کنند. در نتیجه؛ در طولانی مدت ممکن است بعضی از سیگنال‌های این اندیکاتورها، نادرست باشد.

اندیکاتور rsi؛ محبوب معامله‌گران ارز دیجیتال

اندیکاتور یک ابزار هوشمند برای تحلیل تکنیکال از طریق بررسی نمودارهای قیمت دارایي‌ها است. این اندیکاتور با آنالیز این نمودارهای قیمت می‌تواند الگویی‌هایی را برای بهترین زمان خرید یا فروش ارز دیجیتال پیدا کند. شاخص rsi (Relative Strength Indicator) ضعف یا قدرت یک توکن را از طریق تغییرات اخیر آن ارزیابی می‌کند؛ بنابراین نتیجه می‌گیرد که آیا در حال حاضر وقت مناسبی برای خرید یا فروش است. برخی از معامله کنندگان از اندیکاتور rsi برای پیش بینی احتمال تغییر روند از صعودی به نزولی و برعکس استفاده می‌کنند.

RSI معمولا در یک بازه زمانی 14 روزه استفاده می‌شود و مقیاس آن عددی بین صفر تا 100 است. سطوح بالا و پایین این شاخص 30 و 70 هستند که هرکدام معنای خود را دارند. اگر مقدار rsi کمتر از 30 باشد به معنای این است که قیمت توکن در آینده نزدیک صعودی خواهد بود؛‌ اما مقدارهای بیش از 70 نشان دهنده روند نزولی آتی هستند. RSI سیگنال‌های واضحی از خرید یا فروش را به معامله‌گران ارائه می‌دهد، بنابراین یکی از شاخص‌های محبوب دنیای ارز دیجیتال و بهترین اندیکاتور برای فیوچرز محسوب می‌شود.

اندیکاتور ایچیموکو؛ پنج خط مهم برای پیش بینی ارزهای دیجیتال

اگر در حال ورود به دنیای ارز دیجیتال هستید، برای درک بهتر اینکه اندیکاتور چیست؛ باید با شاخصی به نام ایچیموکو هم آشنا شوید. اندیکاتور ایچیموکو یک ابزار تحلیل تکنیکال جامع است که از آن برای شناسایی تغییرات احتمالی‌ روند‌ها، سطوح حمایت، مقاومت و حرکت در بازار ارز دیجیتال استفاده می‌شود. این اندیکاتور از پنج بخش مختلف تشکیل شده است:

• تنکان سن (Tenkan Sen)
• کیجون سن (Kijun Sen)
• سنکو اسپن A (Senkou Span A)
• سنکو اسپن B (Senkou Span B)
• چیکو اسپن (Chikou Span)

این پنج جز، اندیکاتور ایچیموکو روی نمودار رسم می‌شوند تا ساختاری ابر مانند را تشکیل دهند. خطوط تنکان سن و کیجون سن برای شناسایی تغییرات احتمالی روند استفاده می‌شوند اما خطوط سنکو اسپن A و B برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت بالقوه مورد استفاده قرار می‌گیرند. خط چیکو اسپن نیز وظیفه تایید قدرت روند را برعهده دارد.

این ابزار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا پارامترهای آن را با توجه به سبک‌ها و ترجیح معاملاتی خود تغییر دهند. تنظیم بازه زمانی و سطح حساسیت به فرد اجازه می‌دهد تا با استراتژی منحصر به فرد خود، معامله بهتری داشته باشد. یک نکته مهم درباره اندیکاتور ایچیموکو این است که برای افراد مبتدی حوزه ارز دیجیتال کمی پیچیده و سخت است.

اندیکاتور mfi؛ شاخص تکنیکال داده‌های قیمت و حجم

اندیکاتور یا شاخص جریان نقدینگی (Money Flow Index) یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال بوده که از اطلاعات و داده‌های مربوط به قیمت و حجم معاملات برای شناسایی سیگنال‌های بیش از حد خرید یا فروش استفاده می‌کند. از اندیکاتور mfi همچنین می‌توان برای تشخیص واگرایی‌هایی که در مورد تغییرات روند قیمت هشدار می‌دهند هم استفاده کرد.

MFI Indicator بین صفر تا 100 نوسان می‌کند؛ اگر تقاضا زیاد شود و قیمت‌ها افزایش پیدا کنند شاخص روند صعودی دارد. در مقابل اگر تقاضا کاهش پیدا کند و قیمت‌ها نیز افت کند؛ اندیکاتور mfi روند نزولی خواهد داشت. اندیکاتور ام اف آی از لحاظ روند فعالیت شبیه به rsi‌ است با این تفاوت که اولا سطوح بالا و پایین آن 80 و 20 هستند؛ ثانیا از حجم در فرمول خود استفاده می‌کند.

اندیکاتور macd؛ بررسی واگرایی و همگرانی توکن‌ها

اندیکاتور مکدی (Moving Average Convergence Divergence) که به اختصار به آن MACD گفته می‌شود، یک شاخص حرکتی گسترده در بازارهای ارز دیجیتال است. اندیکاتور macd زمانی که دو میانگین متحرک از هم دور می‌شوند؛ واگرایی و هنگامی که به هم نزدیک می‌شوند همگرایی را مشخص می‌کند. به بیان ساده‌تر، این شاخص نشانه‌هایی از روند و تمایل دارایی‌ها برای کم یا زیاد شدن را با استفاده از قدرت، جهت، حرکت و مدت زمان آن روند نشان می‌دهد.

شاخص مکدی اگر بالای صفر باشد، نشان دهنده حرکت صعودی یک توکن است؛ به این معنا که اگر قصد خرید دارید در حال حاضر بهترین فرصت پیش‌روی شما قرار دارد. اگر شاخص macd کمتر از صفر و منفی باشد، یک

حرکت نزولی شروع شده و هرچه زودتر بفروشید؛ به نفع شما خواهد بود. با تحلیل نمودارهای اندیکاتور macd در تریتکس می‌توان پیش بینی کرد که روند فعلی چقدر قوی بوده و قرار است تا کجا پیش برود.

اندیکاتور atr؛ شاخصی قدیمی اما مفید

اندیکاتور atr (Average True Range) یک شاخص تحلیل تکنیکال است. atr وظیفه بررسی نوسانات بازار ارزهای دیجیتال را با آنالیز کل محدوده قیمت دارایی برای یک دوره بر عهده دارد.

زمانی که بازار، نوسان زیادی داشته باشد، نمودار atr به شکل صعودی و زمانی که نوسان بازار کم می‌شود این نمودار شکل نزولی به خود می‌گیرد. از این اندیکاتور معمولا در بازه‌های 14 روزه استفاده می‌شود و هر معامله‌گری با تنظیم زمان مورد نظر خود؛ می‌تواند به نتیجه دقیق‌تری برسد. در استفاده از اندیکاتور atr باید این نکته را بدانید که هرچه بازه زمانی انتخابی کوتاه‌تر باشد، نمودار نتایج دقیق‌تری را به شما ارائه می‌دهد.

سخن پایانی؛ آشنایی با انواع اندیکاتورها

در این مطلب از تریتکس با مفهوم اندیکاتور چیست و مهم‌ترین شاخص‌های بازار ارز دیجیتال آشنا شدیم. اندیکاتور‌ها، فرمول‌هایی ریاضی هستند که با استفاده از متغیرهای زمان، حجم، روند و نوسان به ما کمک می‌کنند تا پیش بینی دقیقی از آینده یک توکن داشته باشیم. استفاده از همه اندیکاتورها به صورت همزمان توصیه نمی‌شود زیرا ممکن است برخی از آن‌ها تحلیل‌های متناقضی از هم ارائه دهند. با این حال برای اینکه بتوانید تجزیه و تحلیل خوبی داشته باشید، بهتر است از چند مورد به صورت همزمان استفاده کنید. انتخاب بهترین اندیکاتور برای شما، بستگی به استراتژی‌های مالی و دانش شما دارد.

ما به شما اطمینان می‌دهیم که اگر با اندیکاتورها به خوبی آشنا باشید و هرکدام را در موقعیت مناسب استفاده کنید، می‌توانید از نتیجه معاملات رضایت کافی داشته باشید. آیا مقاله اندیکاتور چیست و آشنایی با مهم‌ترین اندیکاتورها برای شما مفید بود؟ می‌توانید نظرات و سوالات خود را در کامنت‌ها با ما و دیگر خوانندگان تریتکس در میان بگذارید تا شما را راهنمایی کنیم.